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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 5 243.00 | 2 299.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 10 013.00 | 2 648.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 15 844.00 | 4 947.00 | 20 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 973.00 | 5 150.00 | 173 823.00 | 178 973.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 273 923.00 | | 273 923.00 | 273 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 264.00 | 5 150.00 | 478 114.00 | 483 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 055.00 | 20 994.00 | 483 061.00 | 504 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DL TOTAL (I) | 263 584.00 | | | 263 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 943.00 | | 1 348.00 | 20 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 20 791.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | | 1 348.00 | 18 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 3 687.00 | | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 3 687.00 | | 11 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 992.00 | 191 832.00 | 6 160.00 | 197 992.00 |
VW T.V.A. | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |