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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 3 503.00 | 2 852.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 9 227.00 | 2 045.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 13 318.00 | 7 497.00 | 20 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BN En cours de production de biens | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CF Disponibilités | 596 390.00 | | 596 390.00 | 596 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 092.00 | | 991 092.00 | 991 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 907.00 | 13 318.00 | 998 589.00 | 1 011 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 428.00 | 108 151.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 182.00 | 318 277.00 | | 216 182.00 |
DL TOTAL (I) | 502 610.00 | 536 428.00 | | 502 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 902.00 | 139 521.00 | | 344 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 092.00 | 44 266.00 | | 60 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 085.00 | 171 659.00 | | 85 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 2 954.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 979.00 | 358 530.00 | | 495 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 589.00 | 894 958.00 | | 998 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 979.00 | 358 530.00 | | 495 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 116.00 | | 1 429 116.00 | 1 429 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 116.00 | | 1 429 116.00 | 1 429 116.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | 4 777.00 | | 10 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 632.00 | 12 533.00 | | 11 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 376.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 551.00 | 27 000.00 | | 20 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 332.00 | 119 007.00 | | 83 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 617.00 | 1 628 055.00 | | 1 448 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 436.00 | 1 309 779.00 | | 1 232 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 182.00 | 318 277.00 | | 216 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 097.00 | 61 076.00 | | 39 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 167.00 | | 2 303.00 | 23 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 20 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | | 2 303.00 | 19 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 937.00 | 3 036.00 | 4 655.00 | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 3 036.00 | 4 655.00 | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 986.00 | 319 986.00 | | 319 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 344 902.00 | 344 902.00 | | 344 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 802.00 | 378 202.00 | 2 600.00 | 380 802.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 979.00 | 495 979.00 | | 495 979.00 |