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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 7 136.00 | 1 572.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 7 213.00 | 4 058.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167.00 | 14 937.00 | 8 230.00 | 23 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 558 356.00 | | 558 356.00 | 558 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 728.00 | | 886 728.00 | 886 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 895.00 | 14 937.00 | 894 958.00 | 909 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 151.00 | 53 584.00 | | 108 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 277.00 | 204 567.00 | | 318 277.00 |
DL TOTAL (I) | 536 428.00 | 368 151.00 | | 536 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 89.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 521.00 | 119 873.00 | | 139 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 128 878.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 659.00 | 142 209.00 | | 171 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 954.00 | 34 964.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 530.00 | 426 013.00 | | 358 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 958.00 | 794 164.00 | | 894 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 530.00 | 426 013.00 | | 358 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 740.00 | | 1 627 740.00 | 1 627 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 740.00 | | 1 627 740.00 | 1 627 740.00 |
FM Production stockée | | | -20 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 1 709.00 | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 687.00 | 1 500.00 | | 11 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | 1 500.00 | | 11 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 79.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 124.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | 1 376.00 | | 11 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | 19 734.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 007.00 | 84 066.00 | | 119 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 055.00 | 1 352 240.00 | | 1 628 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 779.00 | 1 147 672.00 | | 1 309 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 277.00 | 204 567.00 | | 318 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 076.00 | 30 621.00 | | 61 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 442.00 | | 5 881.00 | 21 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 23 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 19 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | 3 281.00 | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 2 937.00 | 3 891.00 | 15 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 303.00 | 2 937.00 | 3 891.00 | 15 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 855.00 | 298 855.00 | | 298 855.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 240.00 | 320 240.00 | | 320 240.00 |
VW T.V.A. | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |