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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 4 739.00 | 2 757.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 10 284.00 | 3 391.00 | 13 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 358.00 | 15 610.00 | 8 748.00 | 24 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BN En cours de production de biens | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 232.00 | | 488 232.00 | 488 232.00 |
BZ Autres créances | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CF Disponibilités | 307 072.00 | | 307 072.00 | 307 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 621.00 | | 880 621.00 | 880 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 980.00 | 15 610.00 | 889 370.00 | 904 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 176 428.00 | | |
DG Autres réserves | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 423.00 | 216 182.00 | | 73 423.00 |
DL TOTAL (I) | 312 297.00 | 502 610.00 | | 312 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 098.00 | 100.00 | | 61 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 530.00 | 344 902.00 | | 247 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 60 092.00 | | 103 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 112.00 | 85 085.00 | | 162 112.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 5 800.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 073.00 | 495 979.00 | | 577 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 370.00 | 998 589.00 | | 889 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 507.00 | 495 979.00 | | 528 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 430.00 | | 1 142 430.00 | 1 142 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 430.00 | | 1 142 430.00 | 1 142 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 514.00 | 10 674.00 | | 12 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 035.00 | 20 551.00 | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 83 332.00 | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 563.00 | 1 448 617.00 | | 1 167 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 140.00 | 1 232 436.00 | | 1 094 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 423.00 | 216 182.00 | | 73 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 019.00 | 40 152.00 | | 34 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815.00 | | 3 544.00 | 20 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | 3 544.00 | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 318.00 | 2 292.00 | | 13 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 2 292.00 | | 12 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 098.00 | 12 532.00 | 48 566.00 | 61 098.00 |
VI Groupe et associés | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 299.00 | 555 699.00 | 2 600.00 | 558 299.00 |
VW T.V.A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 073.00 | 528 507.00 | 48 566.00 | 577 073.00 |