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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 6 170.00 | 2 538.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 9 134.00 | 3 013.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 442.00 | 15 891.00 | 5 551.00 | 21 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BN En cours de production de biens | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 476 421.00 | | 476 421.00 | 476 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 614.00 | | 788 614.00 | 788 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 056.00 | 15 891.00 | 794 164.00 | 810 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 584.00 | 52 870.00 | | 53 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 567.00 | 100 713.00 | | 204 567.00 |
DL TOTAL (I) | 368 151.00 | 263 584.00 | | 368 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 58.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 873.00 | 58 318.00 | | 119 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | 37 532.00 | | 128 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 209.00 | 122 559.00 | | 142 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 964.00 | 1 010.00 | | 34 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 013.00 | 219 477.00 | | 426 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 164.00 | 483 061.00 | | 794 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 013.00 | 219 477.00 | | 426 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 922.00 | 61 747.00 | 1 319 669.00 | 1 257 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 922.00 | 61 747.00 | 1 319 669.00 | 1 257 922.00 |
FM Production stockée | | | 18 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 1 375.00 | | 1 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 139.00 | 1 432.00 | | 9 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | -45.00 | | 1 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 734.00 | 18 071.00 | | 19 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 066.00 | 34 002.00 | | 84 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 240.00 | 840 468.00 | | 1 352 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 672.00 | 739 755.00 | | 1 147 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 567.00 | 100 713.00 | | 204 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 621.00 | 19 025.00 | | 30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | 3 828.00 | 20 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 21 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 20 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | | 3 828.00 | 20 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 3 145.00 | 3 098.00 | 15 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 3 145.00 | 3 098.00 | 15 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
UX Autres créances clients | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |