| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 5 599.00 | 1 896.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 747.00 | 13 122.00 | 7 625.00 | 20 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 431.00 | 19 310.00 | 12 121.00 | 31 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 816.00 | | 432 816.00 | 432 816.00 |
BZ Autres créances | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 928.00 | | 911 928.00 | 911 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 358.00 | 19 310.00 | 924 049.00 | 943 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 121.00 | 128 874.00 | | 132 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 355.00 | 73 423.00 | | 89 355.00 |
DL TOTAL (I) | 331 476.00 | 312 297.00 | | 331 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 566.00 | 61 098.00 | | 48 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 387.00 | 247 530.00 | | 345 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 103 390.00 | | 124 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | 162 112.00 | | 70 769.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 2 023.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 573.00 | 577 073.00 | | 592 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 049.00 | 889 370.00 | | 924 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 506.00 | 528 507.00 | | 556 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 1 444 587.00 | | 1 444 587.00 | 1 444 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 078.00 | | 1 446 078.00 | 1 446 078.00 |
FM Production stockée | | | -9 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 12 514.00 | | 4 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 985.00 | 11 035.00 | | 13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | 29 106.00 | | 29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 999.00 | 1 167 563.00 | | 1 446 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 644.00 | 1 094 140.00 | | 1 357 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 355.00 | 73 423.00 | | 89 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 513.00 | 34 019.00 | | 17 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 358.00 | | 7 072.00 | 24 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | | 7 072.00 | 21 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | 3 700.00 | | 15 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 3 700.00 | | 15 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 816.00 | 432 816.00 | | 432 816.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 567.00 | 12 500.00 | 36 067.00 | 48 567.00 |
VI Groupe et associés | 345 387.00 | 345 387.00 | | 345 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 753.00 | 477 153.00 | 2 600.00 | 479 753.00 |
VW T.V.A. | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 573.00 | 556 506.00 | 36 067.00 | 592 573.00 |