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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 069.00 | 1 366 413.00 | 1 458 656.00 | 2 825 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 719.00 | 14 536.00 | 11 183.00 | 25 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 913.00 | 1 382 029.00 | 1 568 884.00 | 2 950 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 244.00 | 10 585.00 | 359 659.00 | 370 244.00 |
BZ Autres créances | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CF Disponibilités | 438 205.00 | | 438 205.00 | 438 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 222.00 | 10 585.00 | 931 638.00 | 942 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 135.00 | 1 392 614.00 | 2 500 522.00 | 3 893 135.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 058.00 | | | 489 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 334.00 | | | 1 056 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 843.00 | | | 464 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 222.00 | | | 1 764 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 522.00 | | | 2 500 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 844.00 | | | 741 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 771.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 964.00 | | | 1 114 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 140.00 | | | 1 107 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 275.00 | | 394 638.00 | 2 556 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 268.00 | | 394 638.00 | 2 479 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 258.00 | 329 771.00 | | 1 052 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 178.00 | 329 771.00 | | 1 051 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 869.00 | | 3 251.00 | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 11 102.00 | | 518.00 | 11 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | | 518.00 | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | | 3 768.00 | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 759.00 | 39 214.00 | 103 314.00 | 353 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 334.00 | 348 500.00 | 659 431.00 | 1 056 334.00 |
VI Groupe et associés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 860.00 | | | 470 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 941.00 | 476 941.00 | | 476 941.00 |
VW T.V.A. | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 222.00 | 741 844.00 | 762 745.00 | 1 764 222.00 |