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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 373.00 | 547.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 083.00 | 1 772 026.00 | 1 396 058.00 | 3 168 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 687.00 | 20 633.00 | 6 054.00 | 26 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 978.00 | 1 794 112.00 | 1 477 866.00 | 3 271 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 304.00 | 6 029.00 | 365 276.00 | 371 304.00 |
BZ Autres créances | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
CF Disponibilités | 371 177.00 | | 371 177.00 | 371 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 761.00 | 6 029.00 | 940 732.00 | 946 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 739.00 | 1 800 141.00 | 2 418 598.00 | 4 218 739.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 860 662.00 | | | 860 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 987.00 | | | 863 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
EA Autres dettes | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 937.00 | | | 1 557 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 598.00 | | | 2 418 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 359.00 | | | 683 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 299.00 | | 438 422.00 | 3 007 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 208.00 | 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 172 823.00 | 3 271 978.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 823.00 | 3 194 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 080.00 | | 920.00 | 76 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 291.00 | | 437 302.00 | 2 930 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 200.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 757.00 | 317 774.00 | 43 419.00 | 1 519 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 373.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 677.00 | 317 401.00 | 43 419.00 | 1 518 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | | 2 039.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 2 039.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | | 2 212.00 | 8 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 070.00 | 25 409.00 | 105 531.00 | 304 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 067.00 | 255 151.00 | 503 199.00 | 851 067.00 |
VI Groupe et associés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 960.00 | | | 384 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 505.00 | | | 333 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 873.00 | 536 673.00 | 200.00 | 536 873.00 |
VW T.V.A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 937.00 | 683 359.00 | 608 730.00 | 1 557 937.00 |