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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 604.00 | 1 500 814.00 | 1 404 790.00 | 2 905 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 687.00 | 17 863.00 | 6 825.00 | 24 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 299.00 | 1 519 757.00 | 1 487 542.00 | 3 007 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 991.00 | 8 067.00 | 369 924.00 | 377 991.00 |
BZ Autres créances | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CF Disponibilités | 486 752.00 | | 486 752.00 | 486 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 656.00 | 8 067.00 | 991 589.00 | 999 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 955.00 | 1 527 824.00 | 2 479 131.00 | 4 006 955.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 882.00 | | | 496 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 840 650.00 | | | 840 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 298.00 | | | 774 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 749.00 | | | 264 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 481.00 | | | 1 638 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 131.00 | | | 2 479 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 214.00 | | | 870 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 913.00 | | 239 949.00 | 2 950 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449.00 | 182 114.00 | 3 007 299.00 | 1 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 182 114.00 | 2 930 291.00 | 1 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 905.00 | | 239 949.00 | 2 873 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 029.00 | 290 001.00 | 152 273.00 | 1 382 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 949.00 | 290 001.00 | 152 273.00 | 1 380 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618.00 | 174.00 | 618.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | 2 518.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | 2 518.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | 174.00 | 3 135.00 | 11 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 101.00 | 39 806.00 | 104 874.00 | 329 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 749.00 | 264 749.00 | | 264 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 298.00 | 295 325.00 | 466 679.00 | 774 298.00 |
VI Groupe et associés | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 309.00 | | | 364 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 904.00 | 512 904.00 | | 512 904.00 |
VW T.V.A. | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 481.00 | 870 214.00 | 571 553.00 | 1 638 481.00 |