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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 496.00 | 424.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 794.00 | 1 892 843.00 | 1 326 952.00 | 3 219 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 634.00 | 24 609.00 | 4 025.00 | 28 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 636.00 | 1 919 027.00 | 1 406 609.00 | 3 325 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 853.00 | 9 476.00 | 275 376.00 | 284 853.00 |
BZ Autres créances | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CF Disponibilités | 399 334.00 | | 399 334.00 | 399 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 987.00 | 9 476.00 | 985 511.00 | 994 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 623.00 | 1 928 504.00 | 2 392 119.00 | 4 320 623.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 683.00 | | | 578 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 024.00 | | | 137 024.00 |
DL TOTAL (I) | 954 507.00 | | | 954 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 916.00 | | | 774 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 357.00 | | | 354 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
EA Autres dettes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 613.00 | | | 1 437 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 119.00 | | | 2 392 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 074.00 | | | 612 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 048.00 | | 432 248.00 | 3 450 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 660.00 | 3 325 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 660.00 | 3 248 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 841.00 | | 432 248.00 | 3 372 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 498.00 | 295 184.00 | 378 655.00 | 2 002 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 61.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 984.00 | 295 123.00 | 378 655.00 | 2 000 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | 7 062.00 | 3 096.00 | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | 7 062.00 | 3 096.00 | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 7 062.00 | 3 096.00 | 5 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 869.00 | 26 182.00 | 108 743.00 | 252 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 916.00 | 176 063.00 | 524 795.00 | 774 916.00 |
VI Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 217.00 | | | 347 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 303.00 | 594 103.00 | 200.00 | 594 303.00 |
VW T.V.A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 613.00 | 612 074.00 | 633 538.00 | 1 437 613.00 |