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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 434.00 | 486.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 091.00 | 1 978 303.00 | 1 366 789.00 | 3 345 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 749.00 | 22 681.00 | 5 068.00 | 27 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 048.00 | 2 002 498.00 | 1 447 550.00 | 3 450 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 656.00 | 5 511.00 | 302 145.00 | 307 656.00 |
BZ Autres créances | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CF Disponibilités | 342 138.00 | | 342 138.00 | 342 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 958.00 | 5 511.00 | 799 447.00 | 804 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 006.00 | 2 008 010.00 | 2 246 997.00 | 4 255 006.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 862.00 | | | 621 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 179.00 | | | -43 179.00 |
DL TOTAL (I) | 817 483.00 | | | 817 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 150.00 | | | 380 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
EA Autres dettes | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 514.00 | | | 1 429 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 997.00 | | | 2 246 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 735.00 | | | 638 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 978.00 | | 254 921.00 | 3 271 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 851.00 | 3 450 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 851.00 | 3 372 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 770.00 | | 254 921.00 | 3 194 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 112.00 | 269 282.00 | 60 896.00 | 1 794 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 61.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 659.00 | 269 221.00 | 60 896.00 | 1 792 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | 518.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | 518.00 | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | 518.00 | 6 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 661.00 | 25 793.00 | 107 125.00 | 278 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 896.00 | 298 896.00 | | 298 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 497.00 | 203 586.00 | 485 923.00 | 741 497.00 |
VI Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 020.00 | 462 820.00 | 200.00 | 463 020.00 |
VW T.V.A. | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 514.00 | 638 735.00 | 593 048.00 | 1 429 514.00 |