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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 557.00 | 363.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 287.00 | 1 788 578.00 | 931 709.00 | 2 720 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 25 153.00 | 6 088.00 | 31 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 736.00 | 1 815 368.00 | 1 013 368.00 | 2 828 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 386.00 | 13 402.00 | 466 984.00 | 480 386.00 |
BZ Autres créances | 187 113.00 | | 187 113.00 | 187 113.00 |
CF Disponibilités | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 994.00 | | 241 994.00 | 241 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 430.00 | 13 402.00 | 1 154 028.00 | 1 167 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 166.00 | 1 828 771.00 | 2 167 395.00 | 3 996 166.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 707.00 | | | 715 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 197.00 | | | -66 197.00 |
DL TOTAL (I) | 888 309.00 | | | 888 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 372.00 | | | 330 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
EA Autres dettes | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 086.00 | | | 1 279 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 395.00 | | | 2 167 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 050.00 | | | 630 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 636.00 | | 72 018.00 | 3 325 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 918.00 | 2 828 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 918.00 | 2 751 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 428.00 | | 72 018.00 | 3 248 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 027.00 | 280 290.00 | 383 950.00 | 1 919 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 61.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 452.00 | 280 229.00 | 383 950.00 | 1 917 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | 4 443.00 | 517.00 | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | 4 443.00 | 517.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | 4 443.00 | 517.00 | 9 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 883.00 | 28 774.00 | 110 386.00 | 228 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 462 003.00 | 462 003.00 | | 462 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 622.00 | 144 695.00 | 424 994.00 | 593 622.00 |
VI Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 693.00 | 909 493.00 | 200.00 | 909 693.00 |
VW T.V.A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 086.00 | 630 050.00 | 535 380.00 | 1 279 086.00 |