| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 2 051.00 | 2 462.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 34 971.00 | 14 739.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 7 293.00 | 7 639.00 | 14 932.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 332.00 | 45 491.00 | 267 840.00 | 313 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BT Marchandises | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 965.00 | 4 495.00 | 425 470.00 | 429 965.00 |
BZ Autres créances | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CF Disponibilités | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 478.00 | 4 495.00 | 998 983.00 | 1 003 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 810.00 | 49 987.00 | 1 266 823.00 | 1 316 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DH Report à nouveau | 164 270.00 | 90 394.00 | | 164 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 560.00 | 184 676.00 | | 163 560.00 |
DL TOTAL (I) | 789 690.00 | 736 930.00 | | 789 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 126.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 152.00 | 61 904.00 | | 67 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 223.00 | 189 938.00 | | 230 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 960.00 | 191 243.00 | | 178 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 134.00 | 443 211.00 | | 477 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 823.00 | 1 180 141.00 | | 1 266 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 134.00 | 443 211.00 | | 477 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 233.00 | | 862 233.00 | 862 233.00 |
FD Production vendue biens | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
FG Production vendue services | 1 073 547.00 | | 1 073 547.00 | 1 073 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 087.00 | | 2 072 087.00 | 2 072 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 814.00 | 76 195.00 | | 70 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 930.00 | 2 171 475.00 | | 2 081 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 370.00 | 1 986 799.00 | | 1 918 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 560.00 | 184 676.00 | | 163 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 11 231.00 | | 34 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 11 231.00 | | 33 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 965.00 | | | 429 965.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VC Groupe et associés | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 924.00 | 522 924.00 | | 522 924.00 |
VW T.V.A. | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 981.00 | 409 981.00 | | 409 981.00 |