| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 2 954.00 | 1 559.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 40 320.00 | 9 390.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 089.00 | 12 750.00 | 4 339.00 | 17 089.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 489.00 | 57 200.00 | 258 288.00 | 315 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BT Marchandises | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 578.00 | 6 863.00 | 343 715.00 | 350 578.00 |
BZ Autres créances | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
CF Disponibilités | 340 307.00 | | 340 307.00 | 340 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 021.00 | 6 863.00 | 889 158.00 | 896 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 510.00 | 64 064.00 | 1 147 447.00 | 1 211 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DH Report à nouveau | 217 030.00 | 164 270.00 | | 217 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | 163 560.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 727 136.00 | 789 690.00 | | 727 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747.00 | 610.00 | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 189.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 593.00 | 67 152.00 | | 52 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 230 223.00 | | 183 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 116.00 | 178 960.00 | | 181 116.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 311.00 | 477 134.00 | | 420 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 447.00 | 1 266 823.00 | | 1 147 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 311.00 | 477 134.00 | | 420 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 400.00 | | 793 400.00 | 793 400.00 |
FD Production vendue biens | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
FG Production vendue services | 1 066 168.00 | | 1 066 168.00 | 1 066 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 245.00 | | 2 005 245.00 | 2 005 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | 5 160.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 70 814.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 380.00 | 2 081 930.00 | | 2 016 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 135.00 | 1 918 370.00 | | 1 968 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 246.00 | 163 560.00 | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 332.00 | | 2 157.00 | 313 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | 2 157.00 | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 491.00 | 11 709.00 | | 45 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 11 709.00 | | 44 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 2 843.00 | 475.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 2 843.00 | 475.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 2 843.00 | 475.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 578.00 | 350 578.00 | | 350 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 096.00 | 502 096.00 | | 502 096.00 |
VW T.V.A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |