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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 775.00 | 52 373.00 | 7 401.00 | 59 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 889.00 | 18 460.00 | 2 429.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 353.00 | 76 523.00 | 249 830.00 | 326 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BT Marchandises | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 289.00 | 14 436.00 | 305 852.00 | 320 289.00 |
BZ Autres créances | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
CF Disponibilités | 496 547.00 | | 496 547.00 | 496 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 289.00 | 14 436.00 | 1 073 853.00 | 1 088 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 643.00 | 90 959.00 | 1 323 683.00 | 1 414 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DH Report à nouveau | 89 276.00 | 691.00 | | 89 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 88 585.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 689 154.00 | 668 166.00 | | 689 154.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 45 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 45 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 913.00 | 41 839.00 | | 32 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 240.00 | 245 486.00 | | 257 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 936.00 | 162 454.00 | | 188 936.00 |
EA Autres dettes | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 529.00 | 450 142.00 | | 552 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 683.00 | 1 163 307.00 | | 1 323 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 529.00 | 450 142.00 | | 552 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 824.00 | 68.00 | 700 892.00 | 700 824.00 |
FD Production vendue biens | 126 100.00 | 8.00 | 126 108.00 | 126 100.00 |
FG Production vendue services | 1 009 806.00 | 191.00 | 1 009 997.00 | 1 009 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 729.00 | 267.00 | 1 836 996.00 | 1 836 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 154.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 45 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 45 345.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -45 345.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 33 732.00 | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 119.00 | 2 103 096.00 | | 1 856 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 131.00 | 2 014 511.00 | | 1 835 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989.00 | 88 585.00 | | 20 989.00 |