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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 3 857.00 | 656.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 408.00 | 45 973.00 | 7 435.00 | 53 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 089.00 | 16 185.00 | 904.00 | 17 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 186.00 | 67 192.00 | 248 995.00 | 316 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BT Marchandises | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 002.00 | 4 780.00 | 282 222.00 | 287 002.00 |
BZ Autres créances | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
CF Disponibilités | 288 381.00 | | 288 381.00 | 288 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 270.00 | 4 780.00 | 723 490.00 | 728 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 456.00 | 71 972.00 | 972 484.00 | 1 044 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 214 810.00 | 97 780.00 | | 214 810.00 |
DH Report à nouveau | 37 446.00 | 217 030.00 | | 37 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 401.00 | 48 246.00 | | 26 401.00 |
DL TOTAL (I) | 642 737.00 | 727 136.00 | | 642 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 252.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 641.00 | 52 593.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 680.00 | 183 267.00 | | 142 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 884.00 | 181 116.00 | | 166 884.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 337.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 748.00 | 420 311.00 | | 329 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 484.00 | 1 147 447.00 | | 972 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 748.00 | 420 311.00 | | 329 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 258.00 | | 778 258.00 | 778 258.00 |
FD Production vendue biens | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
FG Production vendue services | 1 103 876.00 | | 1 103 876.00 | 1 103 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 370.00 | | 2 027 370.00 | 2 027 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 5 242.00 | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 9 171.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 549.00 | 2 016 380.00 | | 2 044 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 148.00 | 1 968 135.00 | | 2 018 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 401.00 | 48 246.00 | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 489.00 | | 697.00 | 315 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | | 3 697.00 | 71 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | -3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 200.00 | 9 991.00 | | 57 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 024.00 | 9 991.00 | | 56 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | 2 083.00 | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | 2 083.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | 2 083.00 | 6 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 136.00 | 368 136.00 | | 368 136.00 |
VW T.V.A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 748.00 | 329 748.00 | | 329 748.00 |