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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 50 269.00 | 5 340.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 889.00 | 17 517.00 | 3 372.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 188.00 | 73 476.00 | 248 712.00 | 322 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BT Marchandises | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 010.00 | 4 640.00 | 365 370.00 | 370 010.00 |
BZ Autres créances | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CF Disponibilités | 413 544.00 | | 413 544.00 | 413 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 234.00 | 4 640.00 | 914 595.00 | 919 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 423.00 | 78 115.00 | 1 163 307.00 | 1 241 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 37 446.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | 26 401.00 | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 668 166.00 | 642 737.00 | | 668 166.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 321.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 839.00 | 19 641.00 | | 41 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 486.00 | 142 680.00 | | 245 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 454.00 | 166 884.00 | | 162 454.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 142.00 | 329 748.00 | | 450 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 307.00 | 972 484.00 | | 1 163 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 142.00 | 329 748.00 | | 450 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 515.00 | | 748 515.00 | 748 515.00 |
FD Production vendue biens | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
FG Production vendue services | 1 192 659.00 | | 1 192 659.00 | 1 192 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 445.00 | | 2 087 445.00 | 2 087 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 5 160.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 345.00 | | | -45 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | -1 072.00 | | 33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 096.00 | 2 044 549.00 | | 2 103 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 511.00 | 2 018 148.00 | | 2 014 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 585.00 | 26 401.00 | | 88 585.00 |