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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 500.00 | 218 074.00 | 3 425.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 8 499 269.00 | 4 452 727.00 | 4 046 542.00 | 8 499 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 268.00 | 6 400 806.00 | 5 803 461.00 | 12 204 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 168.00 | 506 011.00 | 122 157.00 | 628 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 561 041.00 | 11 577 620.00 | 9 983 421.00 | 21 561 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 183.00 | 313.00 | 575 869.00 | 576 183.00 |
BN En cours de production de biens | 511 992.00 | | 511 992.00 | 511 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 416.00 | | 915 416.00 | 915 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 852.00 | 10 768.00 | 3 022 084.00 | 3 032 852.00 |
BZ Autres créances | 1 897 383.00 | | 1 897 383.00 | 1 897 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 736.00 | | 3 013 736.00 | 3 013 736.00 |
CF Disponibilités | 2 862 519.00 | | 2 862 519.00 | 2 862 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 498.00 | | 191 498.00 | 191 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 582.00 | 11 081.00 | 12 990 500.00 | 13 001 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 562 624.00 | 11 588 701.00 | 22 973 922.00 | 34 562 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 13 031 945.00 | | | 13 031 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 942.00 | | | 543 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DK Provisions réglementées | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940 244.00 | | | 13 940 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 466.00 | | | 5 587 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 393.00 | | | 2 395 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 036.00 | | | 1 025 036.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 677.00 | | | 9 033 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 973 922.00 | | | 22 973 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 316.00 | | | 4 705 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 934 327.00 | 2 251 591.00 | 15 185 919.00 | 12 934 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 934 327.00 | 2 251 591.00 | 15 185 919.00 | 12 934 327.00 |
FM Production stockée | | | 117 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 363 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 769.00 | |
GE Autres charges | | | 46 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 412 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 430.00 | | | 1 049 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 111.00 | | | 622 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 996.00 | | | 1 674 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 074.00 | | | 1 140 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 074.00 | | | 1 140 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 921.00 | | | 534 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 303.00 | | | 17 202 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 360.00 | | | 16 658 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 942.00 | | | 543 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100 407.00 | | | 20 100 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 561 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 331 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 871 817.00 | | | 19 871 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547 024.00 | 1 128 769.00 | 1 098 173.00 | 11 547 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 375.00 | 2 700.00 | | 215 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331 649.00 | 1 126 069.00 | 1 098 173.00 | 11 331 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 475.00 | | 622 111.00 | 794 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 475.00 | | 622 111.00 | 794 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 622 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 394.00 | 2 395 394.00 | | 2 395 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571 618.00 | 1 243 258.00 | 3 779 953.00 | 5 571 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 285 000.00 | | | 4 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 379.00 | | | 1 589 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 802.00 | 5 042 846.00 | 81 957.00 | 5 124 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 678.00 | 4 705 317.00 | 3 779 953.00 | 9 033 678.00 |