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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 790.00 | 228 092.00 | 14 698.00 | 242 790.00 |
AP Constructions | 8 884 073.00 | 5 675 991.00 | 3 208 081.00 | 8 884 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 213.00 | 7 006 891.00 | 6 000 321.00 | 13 007 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 525.00 | 468 107.00 | 84 417.00 | 552 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 694 438.00 | 13 379 083.00 | 9 315 354.00 | 22 694 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 251.00 | | 695 251.00 | 695 251.00 |
BN En cours de production de biens | 601 692.00 | | 601 692.00 | 601 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 094.00 | | 929 094.00 | 929 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 017.00 | 19 881.00 | 2 621 135.00 | 2 641 017.00 |
BZ Autres créances | 2 610 099.00 | | 2 610 099.00 | 2 610 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 736.00 | | 3 013 736.00 | 3 013 736.00 |
CF Disponibilités | 1 532 512.00 | | 1 532 512.00 | 1 532 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 891.00 | 19 881.00 | 12 100 009.00 | 12 119 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 814 329.00 | 13 398 965.00 | 21 415 364.00 | 34 814 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 14 430 099.00 | | | 14 430 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 14 813 687.00 | | | 14 813 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 396.00 | | | 4 161 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 849.00 | | | 1 291 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 421.00 | | | 1 112 421.00 |
EA Autres dettes | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 676.00 | | | 6 601 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 415 364.00 | | | 21 415 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 490.00 | | | 3 051 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 678 844.00 | 2 209 186.00 | 14 888 031.00 | 12 678 844.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 844.00 | 2 209 186.00 | 14 891 031.00 | 12 681 844.00 |
FM Production stockée | | | 156 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 269 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 573.00 | |
GE Autres charges | | | 49 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 250.00 | | | -60 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 403 442.00 | | | 15 403 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 226 943.00 | | | 15 226 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 624 751.00 | | 132 341.00 | 22 624 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 654.00 | 22 694 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 654.00 | 22 443 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 641.00 | | 4 150.00 | 238 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378 275.00 | | 128 191.00 | 22 378 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966 897.00 | 1 446 574.00 | 34 387.00 | 11 966 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 207.00 | 4 886.00 | | 223 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743 690.00 | 1 441 688.00 | 34 387.00 | 11 743 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 191.00 | | 18 291.00 | 35 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 191.00 | | 18 291.00 | 35 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 850.00 | 1 291 850.00 | | 1 291 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 421.00 | 1 112 421.00 | | 1 112 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 017.00 | 2 641 017.00 | | 2 641 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 678.00 | 603 492.00 | 3 082 179.00 | 4 153 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 099.00 | 2 610 099.00 | | 2 610 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 673.00 | 5 347 605.00 | 3 068.00 | 5 350 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 677.00 | 3 051 491.00 | 3 082 179.00 | 6 601 677.00 |