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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 790.00 | 233 527.00 | 9 263.00 | 242 790.00 |
AP Constructions | 9 012 699.00 | 6 005 104.00 | 3 007 594.00 | 9 012 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951 939.00 | 7 977 824.00 | 4 974 115.00 | 12 951 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 207.00 | 489 404.00 | 130 803.00 | 620 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835 522.00 | 14 705 860.00 | 8 129 662.00 | 22 835 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 690.00 | | 568 690.00 | 568 690.00 |
BN En cours de production de biens | 632 107.00 | | 632 107.00 | 632 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 212.00 | | 771 212.00 | 771 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 168.00 | 39 255.00 | 2 537 913.00 | 2 577 168.00 |
BZ Autres créances | 2 423 196.00 | | 2 423 196.00 | 2 423 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 208 107.00 | 1 453 800.00 | 4 754 307.00 | 6 208 107.00 |
CF Disponibilités | 3 000 538.00 | | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 273 509.00 | 1 493 055.00 | 14 780 454.00 | 16 273 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 032.00 | 16 198 916.00 | 22 910 116.00 | 39 109 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 14 606 598.00 | | | 14 606 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 681.00 | | | 640 681.00 |
DK Provisions réglementées | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 442 686.00 | | | 15 442 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 626.00 | | | 5 505 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 922.00 | | | 998 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 880.00 | | | 962 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 429.00 | | | 7 467 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 910 116.00 | | | 22 910 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 180.00 | | | 3 052 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 059 880.00 | | 12 059 880.00 | 12 059 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 679.00 | | 12 060 679.00 | 12 060 679.00 |
FM Production stockée | | | -127 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 53 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 001 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 191.00 | | | 14 137 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 509.00 | | | 13 496 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 681.00 | | | 640 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 694 438.00 | | 198 019.00 | 22 694 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 934.00 | 22 835 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 934.00 | 22 584 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443 812.00 | | 197 969.00 | 22 443 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 50.00 | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379 084.00 | 1 364 146.00 | 37 369.00 | 13 379 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 092.00 | 5 435.00 | | 228 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150 991.00 | 1 358 710.00 | 37 369.00 | 13 150 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | | 11 683.00 | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 922.00 | 998 922.00 | | 998 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 881.00 | 962 881.00 | | 962 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 169.00 | 2 577 169.00 | | 2 577 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 073.00 | 1 082 824.00 | 4 317 696.00 | 5 498 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 950.00 | | | 1 951 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 554.00 | | | 607 554.00 |
VP Divers | 2 423 197.00 | 2 423 197.00 | | 2 423 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 923.00 | 5 092 855.00 | 3 068.00 | 5 095 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 430.00 | 3 052 181.00 | 4 317 696.00 | 7 467 430.00 |