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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 040.00 | 219 757.00 | 2 283.00 | 222 040.00 |
AP Constructions | 8 519 081.00 | 4 866 484.00 | 3 652 596.00 | 8 519 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699 528.00 | 6 101 336.00 | 5 598 192.00 | 11 699 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 792.00 | 491 707.00 | 97 084.00 | 588 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044 745.00 | 11 679 286.00 | 9 365 459.00 | 21 044 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 108.00 | | 673 108.00 | 673 108.00 |
BN En cours de production de biens | 681 091.00 | | 681 091.00 | 681 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 760.00 | | 1 087 760.00 | 1 087 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 550.00 | 20 165.00 | 2 856 385.00 | 2 876 550.00 |
BZ Autres créances | 2 267 888.00 | | 2 267 888.00 | 2 267 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 736.00 | | 3 013 736.00 | 3 013 736.00 |
CF Disponibilités | 1 339 543.00 | | 1 339 543.00 | 1 339 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 684.00 | 20 165.00 | 12 122 519.00 | 12 142 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 187 429.00 | 11 699 451.00 | 21 487 978.00 | 33 187 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 13 575 887.00 | | | 13 575 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 683.00 | | | 570 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954.00 | | | 954.00 |
DK Provisions réglementées | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 705.00 | | | 14 412 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 902.00 | | | 4 346 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 529.00 | | | 1 707 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 447.00 | | | 959 447.00 |
EA Autres dettes | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 272.00 | | | 7 075 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 978.00 | | | 21 487 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 349.00 | | | 3 925 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 748 382.00 | 2 887 597.00 | 15 635 979.00 | 12 748 382.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 382.00 | 2 887 597.00 | 15 644 979.00 | 12 757 382.00 |
FM Production stockée | | | 341 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 50 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 481 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 169 500.00 | | | 16 169 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 816.00 | | | 15 598 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 683.00 | | | 570 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577 620.00 | 1 304 620.00 | 1 202 954.00 | 11 577 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 075.00 | 1 683.00 | | 218 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359 545.00 | 1 302 937.00 | 1 202 954.00 | 11 359 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 364.00 | | 97 373.00 | 172 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
6T Sur comptes clients | 10 768.00 | 10 421.00 | 1 025.00 | 10 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 082.00 | 10 421.00 | 1 338.00 | 11 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 446.00 | 10 421.00 | 98 711.00 | 183 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 421.00 | 1 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 530.00 | 1 707 530.00 | | 1 707 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 551.00 | | | 2 876 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 016.00 | 1 216 318.00 | 3 018 276.00 | 4 345 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 909.00 | | | 1 238 909.00 |
VP Divers | 2 267 889.00 | | | 2 267 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 447.00 | 959 447.00 | | 959 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 085.00 | 5 216 749.00 | 35 337.00 | 5 252 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 048.00 | 3 925 350.00 | 3 018 276.00 | 7 054 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |