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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 933.00 | 239 350.00 | 12 583.00 | 251 933.00 |
AP Constructions | 8 883 113.00 | 6 027 107.00 | 2 856 005.00 | 8 883 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430 374.00 | 8 996 144.00 | 4 434 230.00 | 13 430 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 978.00 | 516 133.00 | 113 844.00 | 629 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 210 784.00 | 15 778 735.00 | 7 432 048.00 | 23 210 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 597.00 | | 828 597.00 | 828 597.00 |
BN En cours de production de biens | 722 770.00 | | 722 770.00 | 722 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 695.00 | | 517 695.00 | 517 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 205.00 | 38 310.00 | 2 822 895.00 | 2 861 205.00 |
BZ Autres créances | 2 732 145.00 | | 2 732 145.00 | 2 732 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 213 916.00 | 1 559 300.00 | 4 654 616.00 | 6 213 916.00 |
CF Disponibilités | 4 226 914.00 | | 4 226 914.00 | 4 226 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 193 473.00 | 1 597 610.00 | 16 595 863.00 | 18 193 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 404 258.00 | 17 376 346.00 | 24 027 911.00 | 41 404 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 15 247 279.00 | | | 15 247 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 147.00 | | | 1 193 147.00 |
DL TOTAL (I) | 16 630 617.00 | | | 16 630 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 292 232.00 | | | 5 292 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 110.00 | | | 1 082 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 194.00 | | | 911 194.00 |
EA Autres dettes | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 294.00 | | | 7 397 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 911.00 | | | 24 027 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 734.00 | | | 4 867 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 287 699.00 | 1 552 937.00 | 12 840 636.00 | 11 287 699.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 699.00 | 1 552 937.00 | 12 852 636.00 | 11 299 699.00 |
FM Production stockée | | | -162 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 423.00 | |
GE Autres charges | | | 50 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 848 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 242 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 524.00 | | | -135 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 481.00 | | | 14 429 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 333.00 | | | 13 236 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 147.00 | | | 1 193 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835 523.00 | | 1 140 111.00 | 22 835 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 849.00 | 23 210 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 251 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 007.00 | 22 943 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 791.00 | | 9 984.00 | 242 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 584 847.00 | | 1 122 626.00 | 22 584 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 500.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705 861.00 | 1 394 424.00 | 321 549.00 | 14 705 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 528.00 | 6 664.00 | 842.00 | 233 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472 333.00 | 1 387 760.00 | 320 707.00 | 14 472 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 111.00 | 1 082 111.00 | | 1 082 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 194.00 | 911 194.00 | | 911 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 | | 2 861 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 292 233.00 | 2 762 673.00 | 2 244 425.00 | 5 292 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 250.00 | | | 938 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 232.00 | | | 1 148 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 145.00 | 2 732 145.00 | | 2 732 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 149.00 | 5 683 581.00 | 10 568.00 | 5 694 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 295.00 | 4 867 735.00 | 2 244 425.00 | 7 397 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |