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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 640.00 | 223 206.00 | 15 434.00 | 238 640.00 |
AP Constructions | 8 852 473.00 | 5 274 366.00 | 3 578 106.00 | 8 852 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953 352.00 | 5 995 895.00 | 6 957 456.00 | 12 953 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 929.00 | 473 428.00 | 79 501.00 | 552 929.00 |
AX Avances et acomptes | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 624 751.00 | 11 966 897.00 | 10 657 853.00 | 22 624 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
BN En cours de production de biens | 453 015.00 | | 453 015.00 | 453 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 197.00 | | 921 197.00 | 921 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 467.00 | 20 070.00 | 3 223 396.00 | 3 243 467.00 |
BZ Autres créances | 2 670 291.00 | | 2 670 291.00 | 2 670 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 736.00 | | 3 013 736.00 | 3 013 736.00 |
CF Disponibilités | 1 508 575.00 | | 1 508 575.00 | 1 508 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 436 676.00 | 20 070.00 | 12 416 606.00 | 12 436 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 061 427.00 | 11 986 967.00 | 23 074 459.00 | 35 061 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 14 146 571.00 | | | 14 146 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 528.00 | | | 283 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105.00 | | | 105.00 |
DK Provisions réglementées | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655 584.00 | | | 14 655 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525 483.00 | | | 5 525 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 824.00 | | | 1 718 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 729.00 | | | 1 123 729.00 |
EA Autres dettes | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 875.00 | | | 8 418 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 074 459.00 | | | 23 074 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 172.00 | | | 4 420 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 796 748.00 | 7 409 282.00 | 16 206 031.00 | 8 796 748.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 748.00 | 7 409 282.00 | 16 212 031.00 | 8 802 748.00 |
FM Production stockée | | | -394 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 920 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 647.00 | |
GE Autres charges | | | 50 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 013 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 682.00 | | | 336 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 482.00 | | | 376 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 482.00 | | | 376 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 382 302.00 | | | 16 382 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 098 773.00 | | | 16 098 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 528.00 | | | 283 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 044 745.00 | | 2 926 064.00 | 21 044 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 058.00 | 22 624 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346 058.00 | 22 378 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 041.00 | | 16 600.00 | 222 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814 869.00 | | 2 909 464.00 | 20 814 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679 286.00 | 1 302 647.00 | 1 015 036.00 | 11 679 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 758.00 | 3 449.00 | | 219 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 528.00 | 1 299 198.00 | 1 015 036.00 | 11 459 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 991.00 | | 39 800.00 | 74 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 824.00 | 1 718 824.00 | | 1 718 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 467.00 | 3 243 467.00 | | 3 243 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 945.00 | 1 526 242.00 | 3 361 877.00 | 5 524 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 403.00 | | | 1 366 403.00 |
VP Divers | 2 670 292.00 | 2 670 292.00 | | 2 670 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 730.00 | 1 123 730.00 | | 1 123 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 019.00 | 6 001 951.00 | 3 068.00 | 6 005 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 875.00 | 4 420 172.00 | 3 361 877.00 | 8 418 875.00 |