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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 838 806.00 | 796 155.00 | 42 651.00 | 838 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 238.00 | 149 102.00 | 50 136.00 | 199 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 820.00 | 950 918.00 | 176 901.00 | 1 127 820.00 |
BT Marchandises | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 184.00 | 5 444.00 | 89 740.00 | 95 184.00 |
BZ Autres créances | 207 249.00 | | 207 249.00 | 207 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 342 656.00 | | 1 342 656.00 | 1 342 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 966.00 | 5 444.00 | 1 743 522.00 | 1 748 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 785.00 | 956 362.00 | 1 920 423.00 | 2 876 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 538 821.00 | 507 389.00 | | 538 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 860.00 | 29 865.00 | | 27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 998 517.00 | 969 091.00 | | 998 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 997.00 | 254 154.00 | | 441 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 997.00 | 254 154.00 | | 441 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 71 475.00 | | 96 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 472.00 | 204 529.00 | | 175 472.00 |
EA Autres dettes | 44 129.00 | 40 485.00 | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 910.00 | 477 936.00 | | 479 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 423.00 | 1 701 180.00 | | 1 920 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 940.00 | | 575 940.00 | 575 940.00 |
FG Production vendue services | 1 445 715.00 | | 1 445 715.00 | 1 445 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 655.00 | | 2 021 655.00 | 2 021 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 194.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 816.00 | 2 046 059.00 | | 2 098 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 957.00 | 2 016 194.00 | | 2 070 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 860.00 | 29 865.00 | | 27 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 898.00 | | 15 922.00 | 1 111 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 237.00 | | 15 922.00 | 1 106 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 272.00 | 20 645.00 | | 930 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 611.00 | 20 645.00 | | 924 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 154.00 | 187 843.00 | | 254 154.00 |
6T Sur comptes clients | 17 852.00 | | 12 408.00 | 17 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 748.00 | | 42 304.00 | 47 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 901.00 | 187 843.00 | 42 304.00 | 301 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UX Autres créances clients | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 686.00 | 307 686.00 | | 307 686.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 810.00 | 316 364.00 | 161 446.00 | 477 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |