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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 838 806.00 | 802 547.00 | 36 259.00 | 838 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 376.00 | 160 207.00 | 57 170.00 | 217 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 703.00 | 968 415.00 | 171 288.00 | 1 139 703.00 |
BT Marchandises | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
BZ Autres créances | 594 664.00 | | 594 664.00 | 594 664.00 |
CF Disponibilités | 1 325 614.00 | | 1 325 614.00 | 1 325 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 688.00 | | 2 174 688.00 | 2 174 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 390.00 | 968 415.00 | 2 345 975.00 | 3 314 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 566 681.00 | 538 821.00 | | 566 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | 27 860.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 711.00 | 998 517.00 | | 1 032 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 223.00 | 441 997.00 | | 472 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 223.00 | 441 997.00 | | 472 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 2 100.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 96 763.00 | | 113 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 262.00 | 175 472.00 | | 324 262.00 |
EA Autres dettes | 50 580.00 | 44 129.00 | | 50 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 041.00 | 479 910.00 | | 841 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 975.00 | 1 920 423.00 | | 2 345 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FG Production vendue services | 1 423 733.00 | | 1 423 733.00 | 1 423 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 632.00 | | 2 016 632.00 | 2 016 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 615.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 663.00 | 2 098 816.00 | | 2 408 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 469.00 | 2 070 957.00 | | 2 374 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 194.00 | 27 860.00 | | 34 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 820.00 | | 21 583.00 | 1 127 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 255.00 | 3 445.00 | 1 139 703.00 | 6 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 3 445.00 | 1 134 041.00 | 6 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 158.00 | | 21 583.00 | 1 122 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 918.00 | 20 942.00 | 3 445.00 | 950 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 257.00 | 20 942.00 | 3 445.00 | 945 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 997.00 | 30 226.00 | | 441 997.00 |
6T Sur comptes clients | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 441.00 | 30 226.00 | 5 444.00 | 447 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 821.00 | | | 546 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 973.00 | 730 973.00 | | 730 973.00 |
VW T.V.A. | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 341.00 | 833 341.00 | | 833 341.00 |