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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 5 859.00 | 1 282.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 838 806.00 | 808 939.00 | 29 867.00 | 838 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 358.00 | 175 632.00 | 75 725.00 | 251 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 426.00 | 990 431.00 | 298 996.00 | 1 289 426.00 |
BT Marchandises | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
BZ Autres créances | 664 889.00 | | 664 889.00 | 664 889.00 |
CF Disponibilités | 973 626.00 | | 973 626.00 | 973 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 628.00 | | 1 926 628.00 | 1 926 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 055.00 | 990 431.00 | 2 225 624.00 | 3 216 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 600 875.00 | 566 681.00 | | 600 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 34 194.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 061.00 | 1 032 711.00 | | 1 065 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 487.00 | 472 223.00 | | 88 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 487.00 | 472 223.00 | | 88 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | 161 446.00 | | 184 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 449.00 | 7 700.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 023.00 | 113 053.00 | | 363 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 444.00 | 324 262.00 | | 268 444.00 |
EA Autres dettes | 60 161.00 | 50 580.00 | | 60 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 076.00 | 841 041.00 | | 1 072 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 624.00 | 2 345 975.00 | | 2 225 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 686.00 | | 598 686.00 | 598 686.00 |
FG Production vendue services | 1 461 763.00 | | 1 461 763.00 | 1 461 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 449.00 | | 2 060 449.00 | 2 060 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 640.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 175.00 | 2 408 663.00 | | 2 605 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 825.00 | 2 374 469.00 | | 2 572 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | 34 194.00 | | 32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 703.00 | | 149 724.00 | 1 139 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | 1 480.00 | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 041.00 | | 148 244.00 | 1 134 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 415.00 | 22 016.00 | | 968 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 198.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 754.00 | 21 818.00 | | 962 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 223.00 | 34 976.00 | 418 712.00 | 472 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 223.00 | 34 976.00 | 418 712.00 | 472 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 023.00 | 363 023.00 | | 363 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 245.00 | 601 245.00 | | 601 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 543.00 | 815 543.00 | | 815 543.00 |
VW T.V.A. | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 627.00 | 875 627.00 | 184 000.00 | 1 059 627.00 |