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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 155.00 | 986.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 861 446.00 | 816 671.00 | 44 776.00 | 861 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 237.00 | 194 026.00 | 89 211.00 | 283 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 745.00 | | 1 102 745.00 | 1 102 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 428.00 | 1 016 852.00 | 1 315 576.00 | 2 332 428.00 |
BT Marchandises | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BZ Autres créances | 695 789.00 | | 695 789.00 | 695 789.00 |
CF Disponibilités | 435 769.00 | | 435 769.00 | 435 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 486.00 | | 1 389 486.00 | 1 389 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 914.00 | 1 016 852.00 | 2 705 062.00 | 3 721 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 633 225.00 | 600 875.00 | | 633 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 279.00 | 32 350.00 | | -561 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
DL TOTAL (I) | 648 845.00 | 1 065 061.00 | | 648 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 711.00 | 184 000.00 | | 155 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 719.00 | 12 449.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 418.00 | 363 023.00 | | 466 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 267.00 | 268 444.00 | | 279 267.00 |
EA Autres dettes | 954 102.00 | 60 161.00 | | 954 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 217.00 | 1 072 076.00 | | 2 056 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 062.00 | 2 225 624.00 | | 2 705 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 832.00 | | 709 832.00 | 709 832.00 |
FG Production vendue services | 1 472 384.00 | | 1 472 384.00 | 1 472 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 217.00 | | 2 182 217.00 | 2 182 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 533.00 | | | 642 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 533.00 | | | 642 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 533.00 | | | -642 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 517.00 | 2 605 175.00 | | 2 286 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 796.00 | 2 572 825.00 | | 2 847 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 279.00 | 32 350.00 | | -561 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 431.00 | 26 421.00 | | 990 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 296.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 572.00 | 26 125.00 | | 984 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 711.00 | | 155 711.00 | 155 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 418.00 | 466 418.00 | | 466 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 102.00 | 954 102.00 | | 954 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
VB T. V. A. | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 346.00 | 512 346.00 | | 512 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 143.00 | 831 143.00 | | 831 143.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 498.00 | 1 883 787.00 | 155 711.00 | 2 039 498.00 |