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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 451.00 | 690.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 2 131 597.00 | 841 909.00 | 1 289 688.00 | 2 131 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 975.00 | 216 588.00 | 113 387.00 | 329 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 546 572.00 | 1 064 948.00 | 1 481 624.00 | 2 546 572.00 |
BT Marchandises | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 415.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BZ Autres créances | 1 097 750.00 | | 1 097 750.00 | 1 097 750.00 |
CF Disponibilités | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 224.00 | | 1 293 224.00 | 1 293 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 796.00 | 1 064 948.00 | 2 774 848.00 | 3 839 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 71 945.00 | 633 225.00 | | 71 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 842.00 | -561 279.00 | | -175 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 121.00 | 145 054.00 | | 477 121.00 |
DL TOTAL (I) | 805 060.00 | 648 845.00 | | 805 060.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 723.00 | 155 711.00 | | 557 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 969.00 | 16 719.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 466 418.00 | | 152 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 369.00 | 279 267.00 | | 361 369.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 954 102.00 | | 24 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 746.00 | 184 000.00 | | 161 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 788.00 | 2 056 217.00 | | 1 819 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 848.00 | 2 705 062.00 | | 2 774 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
FG Production vendue services | 1 172 579.00 | | 1 172 579.00 | 1 172 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 149.00 | | 1 492 149.00 | 1 492 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | -642 533.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 533.00 | 2 286 517.00 | | 1 499 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 375.00 | 2 847 796.00 | | 1 675 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 842.00 | -561 279.00 | | -175 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 428.00 | | 1 316 889.00 | 2 332 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 745.00 | | 2 546 572.00 | 1 102 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 745.00 | | 2 539 431.00 | 1 102 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 287.00 | | 1 316 889.00 | 2 325 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 852.00 | 48 096.00 | | 1 016 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 296.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 697.00 | 47 800.00 | | 1 010 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 746.00 | 161 746.00 | | 161 746.00 |
UX Autres créances clients | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VB T. V. A. | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VP Divers | 338 484.00 | 338 484.00 | | 338 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 018.00 | 531 018.00 | | 531 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 385.00 | 1 130 385.00 | | 1 130 385.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 819.00 | 1 100 097.00 | 697 723.00 | 1 797 819.00 |