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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 747.00 | 394.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
AP Constructions | 2 131 597.00 | 902 775.00 | 1 228 822.00 | 2 131 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 125.00 | 233 370.00 | 106 756.00 | 340 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 722.00 | 1 142 892.00 | 1 413 830.00 | 2 556 722.00 |
BT Marchandises | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 042.00 | 3 999.00 | 128 043.00 | 132 042.00 |
BZ Autres créances | 1 445 937.00 | | 1 445 937.00 | 1 445 937.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 192.00 | 3 999.00 | 1 758 193.00 | 1 762 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 914.00 | 1 146 891.00 | 3 172 023.00 | 4 318 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -103 897.00 | 71 945.00 | | -103 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 111.00 | -175 842.00 | | 127 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 087.00 | 477 121.00 | | 456 087.00 |
DL TOTAL (I) | 911 136.00 | 805 060.00 | | 911 136.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 384.00 | 540 000.00 | | 551 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 123.00 | 557 723.00 | | 739 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 969.00 | 21 969.00 | | 28 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 495.00 | 152 522.00 | | 154 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 088.00 | 361 369.00 | | 462 088.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 24 460.00 | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 123.00 | 161 746.00 | | 164 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 887.00 | 1 819 788.00 | | 2 110 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 023.00 | 2 774 848.00 | | 3 172 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
FG Production vendue services | 1 285 946.00 | | 1 285 946.00 | 1 285 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 716.00 | | 1 697 716.00 | 1 697 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 034.00 | 6 427.00 | | 21 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 034.00 | 6 427.00 | | 21 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | 6 427.00 | | 18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 773.00 | 1 499 533.00 | | 1 848 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 662.00 | 1 675 375.00 | | 1 721 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 111.00 | -175 842.00 | | 127 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 572.00 | | 18 126.00 | 2 546 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 2 556 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 2 549 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 431.00 | | 18 126.00 | 2 539 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 948.00 | 83 242.00 | 5 298.00 | 1 064 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 296.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 497.00 | 82 946.00 | 5 298.00 | 1 058 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 3 999.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
UX Autres créances clients | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 384.00 | 90 753.00 | 460 632.00 | 551 384.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VP Divers | 338 484.00 | 338 484.00 | | 338 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 261.00 | 1 078 261.00 | | 1 078 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 224.00 | 1 624 224.00 | | 1 624 224.00 |
VW T.V.A. | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 918.00 | 1 457 164.00 | 624 755.00 | 2 081 918.00 |