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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 422.00 | 79.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 950.00 | 1 595 227.00 | 678 722.00 | 2 273 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 367.00 | 237 203.00 | 36 163.00 | 273 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 574.00 | 1 834 854.00 | 954 719.00 | 2 789 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 827.00 | 69 077.00 | 349 749.00 | 418 827.00 |
BN En cours de production de biens | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 402.00 | 45 059.00 | 59 343.00 | 104 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 075.00 | 12 701.00 | 713 373.00 | 726 075.00 |
BZ Autres créances | 596 860.00 | 11 000.00 | 585 860.00 | 596 860.00 |
CF Disponibilités | 357 992.00 | | 357 992.00 | 357 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 011.00 | 137 838.00 | 2 145 172.00 | 2 283 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 585.00 | 1 972 692.00 | 3 099 892.00 | 5 072 585.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 250.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 612 153.00 | 410 918.00 | | 612 153.00 |
DH Report à nouveau | | -71 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659.00 | 276 062.00 | | 139 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 574.00 | 54 700.00 | | 87 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 238.00 | 1 115 705.00 | | 1 288 238.00 |
DP Provisions pour risques | 26 720.00 | 2 000.00 | | 26 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 720.00 | 2 000.00 | | 26 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 355.00 | 289 437.00 | | 741 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 493.00 | 321 958.00 | | 544 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 577.00 | 397 303.00 | | 479 577.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | 10 092.00 | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 933.00 | 1 023 096.00 | | 1 784 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 892.00 | 2 140 802.00 | | 3 099 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 100 017.00 | 367 152.00 | 4 467 170.00 | 4 100 017.00 |
FG Production vendue services | 518 577.00 | 13 188.00 | 531 765.00 | 518 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 595.00 | 380 341.00 | 4 998 936.00 | 4 618 595.00 |
FM Production stockée | | | 28 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 720.00 | |
GE Autres charges | | | 131 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | 5 881.00 | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 123 491.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053.00 | 6 570.00 | | 54 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053.00 | 23 106.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 827.00 | 100 384.00 | | -43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | -667.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 434.00 | 4 679 034.00 | | 5 077 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 775.00 | 4 402 971.00 | | 4 937 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 659.00 | 276 062.00 | | 139 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 171.00 | 141 520.00 | | 123 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 134.00 | | 483 287.00 | 2 445 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 700.00 | 52 147.00 | 2 789 574.00 | 86 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 700.00 | 40 347.00 | 2 616 916.00 | 86 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 202.00 | | 100.00 | 14 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 776.00 | | 483 187.00 | 2 260 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 301.00 | 140 700.00 | 52 147.00 | 1 746 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 160.00 | 11 800.00 | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 239.00 | 140 540.00 | 40 347.00 | 1 732 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 26 720.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 989.00 | 3 968.00 | 10 820.00 | 120 989.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 6 566.00 | 88.00 | 6 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 213.00 | 10 534.00 | 10 908.00 | 138 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 213.00 | 37 254.00 | 12 908.00 | 140 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 254.00 | 12 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 493.00 | 544 493.00 | | 544 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VC Groupe et associés | 311 241.00 | | | 311 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 221.00 | 147 532.00 | 539 548.00 | 740 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 755.00 | | | 595 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
VP Divers | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 429.00 | 1 336 274.00 | 156.00 | 1 336 429.00 |
VW T.V.A. | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 933.00 | 1 192 245.00 | 539 548.00 | 1 784 933.00 |