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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 13 040.00 | 9 910.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 140.00 | 1 967 422.00 | 504 718.00 | 2 472 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 433.00 | 284 290.00 | 89 142.00 | 373 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 969.00 | 2 264 753.00 | 619 215.00 | 2 883 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 244.00 | 68 188.00 | 438 056.00 | 506 244.00 |
BN En cours de production de biens | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 420.00 | 19 442.00 | 58 978.00 | 78 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 375.00 | 9 981.00 | 466 393.00 | 476 375.00 |
BZ Autres créances | 383 778.00 | | 383 778.00 | 383 778.00 |
CF Disponibilités | 795 799.00 | | 795 799.00 | 795 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 646.00 | 97 612.00 | 2 236 033.00 | 2 333 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 615.00 | 2 362 366.00 | 2 855 249.00 | 5 217 615.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 823 939.00 | 522 321.00 | | 823 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 250.00 | 301 618.00 | | 156 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 593.00 | 59 918.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 635.00 | 1 332 709.00 | | 1 479 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 367.00 | 710 783.00 | | 572 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 477.00 | 4 525.00 | | 45 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 691.00 | 15 106.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 692.00 | 294 982.00 | | 365 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 707.00 | 295 410.00 | | 328 707.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 10 068.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 614.00 | 1 330 875.00 | | 1 375 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 249.00 | 2 663 585.00 | | 2 855 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997 456.00 | | 2 997 456.00 | 2 997 456.00 |
FG Production vendue services | 745 303.00 | | 745 303.00 | 745 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 760.00 | | 3 742 760.00 | 3 742 760.00 |
FM Production stockée | | | 17 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 631.00 | |
GE Autres charges | | | 144 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 24 472.00 | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 191.00 | 717 715.00 | | 98 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 909.00 | 742 188.00 | | 101 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 944.00 | 389 927.00 | | 79 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 142.00 | 392 752.00 | | 102 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 349 435.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | 1 660.00 | | 40 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 599.00 | 4 068 098.00 | | 3 995 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 349.00 | 3 766 480.00 | | 3 839 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 250.00 | 301 618.00 | | 156 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 794.00 | | 135 483.00 | 2 782 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 092.00 | 216.00 | 2 883 969.00 | 34 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 092.00 | 216.00 | 2 851 883.00 | 34 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 708.00 | | 135 483.00 | 2 750 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 941.00 | 178 821.00 | 10.00 | 2 085 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 2 964.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 866.00 | 175 856.00 | 10.00 | 2 075 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 554.00 | 87 631.00 | 86 554.00 | 86 554.00 |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | | 22 190.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 726.00 | 87 631.00 | 108 744.00 | 118 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 726.00 | 87 631.00 | 108 744.00 | 118 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 464 397.00 | 464 397.00 | | 464 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VC Groupe et associés | 248 124.00 | 248 124.00 | | 248 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 491.00 | 166 277.00 | 400 214.00 | 571 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 804.00 | 904 149.00 | 7 655.00 | 911 804.00 |
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 106.00 | 880 892.00 | 400 214.00 | 1 286 106.00 |