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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 7 110.00 | 15 839.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 754.00 | 1 846 852.00 | 679 901.00 | 2 526 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 541.00 | 249 491.00 | 100 049.00 | 349 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 309.00 | 2 103 455.00 | 1 194 854.00 | 3 298 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 076.00 | 61 141.00 | 351 934.00 | 413 076.00 |
BN En cours de production de biens | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 768.00 | 33 321.00 | 56 447.00 | 89 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 689.00 | 55 546.00 | 336 143.00 | 391 689.00 |
BZ Autres créances | 338 724.00 | | 338 724.00 | 338 724.00 |
CF Disponibilités | 616 323.00 | | 616 323.00 | 616 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 543.00 | 150 009.00 | 1 840 534.00 | 1 990 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 852.00 | 2 253 464.00 | 3 035 388.00 | 5 288 852.00 |
CU Autres participations | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 143.00 | 964 486.00 | | 1 161 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 177.00 | 196 657.00 | | 61 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 687.00 | 95 456.00 | | 77 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 860.00 | 1 705 452.00 | | 1 748 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 542.00 | 571 769.00 | | 533 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 468.00 | 392 896.00 | | 316 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 109.00 | 443 388.00 | | 393 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 399.00 | 1 480.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | | 26 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 528.00 | 1 436 368.00 | | 1 286 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 388.00 | 3 161 224.00 | | 3 035 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 745.00 | | 278 036.00 | 3 325 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 472.00 | 3 298 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 472.00 | 2 876 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 231.00 | | 270 536.00 | 2 911 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 563.00 | | 7 500.00 | 391 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 374.00 | 170 789.00 | 214 708.00 | 2 147 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 2 965.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 228.00 | 167 824.00 | 214 708.00 | 2 143 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 975.00 | 94 463.00 | 64 975.00 | 64 975.00 |
6T Sur comptes clients | 62 363.00 | | 6 816.00 | 62 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 337.00 | 94 463.00 | 71 791.00 | 127 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 741.00 | 94 463.00 | 91 195.00 | 146 741.00 |
UG ‐ Financières | | 94 463.00 | 91 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 469.00 | 316 469.00 | | 316 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 744.00 | 170 744.00 | 317 000.00 | 532 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
VP Divers | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 352.00 | 756 697.00 | 7 656.00 | 764 352.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 385.00 | 905 385.00 | 317 000.00 | 1 267 385.00 |