| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 10 075.00 | 12 874.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 341.00 | 1 809 496.00 | 551 844.00 | 2 361 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 274.00 | 266 369.00 | 88 905.00 | 355 274.00 |
AX Avances et acomptes | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BF Prêts | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 794.00 | 2 085 941.00 | 696 852.00 | 2 782 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 832.00 | 60 954.00 | 323 877.00 | 384 832.00 |
BN En cours de production de biens | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 872.00 | 25 600.00 | 33 272.00 | 58 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 950.00 | 32 171.00 | 473 778.00 | 505 950.00 |
BZ Autres créances | 312 323.00 | | 312 323.00 | 312 323.00 |
CF Disponibilités | 725 933.00 | | 725 933.00 | 725 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 459.00 | 118 726.00 | 1 966 733.00 | 2 085 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 253.00 | 2 204 667.00 | 2 663 585.00 | 4 868 253.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 522 321.00 | 1 161 143.00 | | 522 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 618.00 | 61 177.00 | | 301 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 918.00 | 77 687.00 | | 59 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 709.00 | 1 748 860.00 | | 1 332 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 783.00 | 533 542.00 | | 710 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 2 865.00 | | 4 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | 19 143.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 982.00 | 316 468.00 | | 294 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 410.00 | 393 109.00 | | 295 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 399.00 | | |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 875.00 | 1 286 528.00 | | 1 330 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 585.00 | 3 035 388.00 | | 2 663 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 324 954.00 | 198 553.00 | 2 523 507.00 | 2 324 954.00 |
FG Production vendue services | 650 313.00 | 42 581.00 | 692 895.00 | 650 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 268.00 | 241 134.00 | 3 216 402.00 | 2 975 268.00 |
FM Production stockée | | | -49 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 167.00 | |
GE Autres charges | | | 146 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 715.00 | 107 969.00 | | 717 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 188.00 | 107 969.00 | | 742 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 927.00 | 90 763.00 | | 389 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 752.00 | 91 303.00 | | 392 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 435.00 | 16 665.00 | | 349 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 2 865.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 098.00 | 4 105 050.00 | | 4 068 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 480.00 | 4 043 872.00 | | 3 766 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 618.00 | 61 177.00 | | 301 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 310.00 | | 73 289.00 | 3 298 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 928.00 | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 805.00 | 2 782 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 877.00 | 2 750 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 296.00 | | 73 289.00 | 2 876 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 063.00 | | | 399 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 455.00 | 181 364.00 | 198 877.00 | 2 103 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 2 965.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 344.00 | 178 399.00 | 198 877.00 | 2 096 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 463.00 | 86 554.00 | 94 463.00 | 94 463.00 |
6T Sur comptes clients | 55 547.00 | 1 613.00 | 24 988.00 | 55 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 009.00 | 88 168.00 | 119 451.00 | 150 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 009.00 | 88 168.00 | 119 451.00 | 150 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 440 716.00 | 440 716.00 | | 440 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VC Groupe et associés | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 077.00 | 182 559.00 | 522 518.00 | 710 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 379.00 | 855 723.00 | 7 656.00 | 863 379.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 770.00 | 788 252.00 | 522 518.00 | 1 315 770.00 |