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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 4 145.00 | 18 804.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 824.00 | 1 894 253.00 | 718 570.00 | 2 612 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 406.00 | 248 973.00 | 49 432.00 | 298 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 744.00 | 2 147 373.00 | 1 178 371.00 | 3 325 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 643.00 | 42 190.00 | 366 452.00 | 408 643.00 |
BN En cours de production de biens | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 450.00 | 22 783.00 | 55 666.00 | 78 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 796.00 | 62 362.00 | 692 434.00 | 754 796.00 |
BZ Autres créances | 324 319.00 | | 324 319.00 | 324 319.00 |
CF Disponibilités | 363 614.00 | | 363 614.00 | 363 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 190.00 | 127 337.00 | 1 982 853.00 | 2 110 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 935.00 | 2 274 711.00 | 3 161 224.00 | 5 435 935.00 |
CU Autres participations | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 964 486.00 | 751 812.00 | | 964 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 657.00 | 212 674.00 | | 196 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 456.00 | 113 438.00 | | 95 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 452.00 | 1 526 777.00 | | 1 705 452.00 |
DP Provisions pour risques | 19 404.00 | 20 000.00 | | 19 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 404.00 | 20 000.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 769.00 | 698 258.00 | | 571 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 896.00 | 408 083.00 | | 392 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 388.00 | 470 650.00 | | 443 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 26 833.00 | 11 099.00 | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 368.00 | 1 589 570.00 | | 1 436 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 224.00 | 3 136 348.00 | | 3 161 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 758.00 | | 134 721.00 | 3 211 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 651.00 | 2 083.00 | 3 325 745.00 | 18 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 2 083.00 | 2 911 231.00 | 18 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | 20 448.00 | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 693.00 | | 114 273.00 | 2 817 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 563.00 | | | 391 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 015.00 | 171 443.00 | 2 083.00 | 1 978 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 643.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 512.00 | 169 799.00 | 2 083.00 | 1 975 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 404.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 696.00 | | 52 721.00 | 117 696.00 |
6T Sur comptes clients | 54 310.00 | 8 053.00 | | 54 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 006.00 | 8 053.00 | 63 721.00 | 183 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 006.00 | 27 457.00 | 83 721.00 | 203 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 457.00 | 83 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 896.00 | 392 896.00 | | 392 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 679 962.00 | 679 962.00 | | 679 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VB T. V. A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VC Groupe et associés | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 401.00 | 188 684.00 | 381 718.00 | 570 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 564.00 | | | 206 564.00 |
VP Divers | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 508.00 | 1 118 352.00 | 156.00 | 1 118 508.00 |
VW T.V.A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 368.00 | 1 054 650.00 | 381 718.00 | 1 436 368.00 |