| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 429.00 | 1 731 423.00 | 787 005.00 | 2 518 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 612.00 | 244 087.00 | 36 524.00 | 280 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
AX Avances et acomptes | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 758.00 | 1 978 014.00 | 1 233 743.00 | 3 211 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 459.00 | 93 131.00 | 342 327.00 | 435 459.00 |
BN En cours de production de biens | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 921.00 | 24 564.00 | 35 357.00 | 59 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 009.00 | 54 309.00 | 519 699.00 | 574 009.00 |
BZ Autres créances | 360 915.00 | 11 000.00 | 349 915.00 | 360 915.00 |
CF Disponibilités | 409 108.00 | | 409 108.00 | 409 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 610.00 | 183 005.00 | 1 902 604.00 | 2 085 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 368.00 | 2 161 020.00 | 3 136 348.00 | 5 297 368.00 |
CU Autres participations | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 751 812.00 | 612 153.00 | | 751 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 674.00 | 139 659.00 | | 212 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 438.00 | 87 574.00 | | 113 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 777.00 | 1 288 238.00 | | 1 526 777.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 720.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 720.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 259.00 | 741 355.00 | | 698 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 083.00 | 544 493.00 | | 408 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 647.00 | 479 577.00 | | 470 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 19 507.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 570.00 | 1 784 933.00 | | 1 589 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 348.00 | 3 099 892.00 | | 3 136 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 198 367.00 | | 5 198 367.00 | 5 198 367.00 |
FG Production vendue services | 315 958.00 | | 315 958.00 | 315 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 326.00 | | 5 514 326.00 | 5 514 326.00 |
FM Production stockée | | | -70 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 753.00 | 10 225.00 | | 18 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 253.00 | 10 225.00 | | 21 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 273.00 | 54 053.00 | | 27 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 273.00 | 54 053.00 | | 27 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -43 827.00 | | -6 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 398.00 | 857.00 | | 38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 970.00 | 5 077 434.00 | | 5 511 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 295.00 | 4 937 775.00 | | 5 299 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 674.00 | 139 659.00 | | 212 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 068.00 | 123 171.00 | | 75 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 574.00 | | 498 910.00 | 2 789 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 350.00 | 25 778.00 | 3 211 758.00 | 58 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 350.00 | 25 778.00 | 2 817 693.00 | 58 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 916.00 | | 277 502.00 | 2 616 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 156.00 | | 221 408.00 | 170 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 854.00 | 168 938.00 | 25 778.00 | 1 834 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 80.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 431.00 | 168 859.00 | 25 778.00 | 1 832 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 720.00 | | 6 720.00 | 26 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 137.00 | 24 054.00 | 20 495.00 | 114 137.00 |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | 48 476.00 | 6 868.00 | 12 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 839.00 | 72 530.00 | 27 363.00 | 137 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 559.00 | 72 530.00 | 34 083.00 | 164 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 530.00 | 34 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 083.00 | 408 083.00 | | 408 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 327.00 | 281 327.00 | | 281 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 563 182.00 | | | 563 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VC Groupe et associés | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 359.00 | 176 842.00 | 520 517.00 | 697 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
VP Divers | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 532.00 | 944 376.00 | 156.00 | 944 532.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 571.00 | 1 069 053.00 | 520 517.00 | 1 589 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |