| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 12 550.00 | 1 080.00 | 13 631.00 |
AN Terrains | 529 487.00 | 60 201.00 | 469 287.00 | 529 487.00 |
AP Constructions | 714 302.00 | 268 434.00 | 445 868.00 | 714 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 370.00 | 1 662 227.00 | 447 144.00 | 2 109 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 482.00 | 477 073.00 | 208 409.00 | 685 482.00 |
AX Avances et acomptes | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 067.00 | 2 480 486.00 | 1 593 581.00 | 4 074 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 014 567.00 | | 1 014 567.00 | 1 014 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 014.00 | 125 290.00 | 1 783 724.00 | 1 909 014.00 |
BZ Autres créances | 255 870.00 | | 255 870.00 | 255 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 065.00 | | 1 232 065.00 | 1 232 065.00 |
CF Disponibilités | 1 775 789.00 | | 1 775 789.00 | 1 775 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 606.00 | 125 290.00 | 6 131 316.00 | 6 256 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 672.00 | 2 605 775.00 | 7 724 897.00 | 10 330 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 429 054.00 | | | 3 429 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 066.00 | | | 3 923 066.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 824.00 | | | 1 037 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 028.00 | | | 1 458 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 370.00 | | | 877 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
EA Autres dettes | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 331.00 | | | 3 680 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 897.00 | | | 7 724 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 080.00 | | | 3 420 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
FD Production vendue biens | 7 539 058.00 | | 7 539 058.00 | 7 539 058.00 |
FG Production vendue services | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 509.00 | | 7 717 509.00 | 7 717 509.00 |
FM Production stockée | | | 829 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 140.00 | | | 8 858 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 481.00 | | | 8 797 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 136.00 | | 243 930.00 | 3 830 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 052 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 1 454.00 | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 712.00 | | 242 477.00 | 3 809 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 617.00 | 289 869.00 | | 2 190 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 373.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 440.00 | 289 496.00 | | 2 178 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 500.00 | 121 500.00 | 136 500.00 | 136 500.00 |
6T Sur comptes clients | 193 490.00 | 23 043.00 | 91 243.00 | 193 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 490.00 | 23 043.00 | 91 243.00 | 193 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 990.00 | 144 543.00 | 227 743.00 | 329 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 543.00 | 227 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 028.00 | 1 458 028.00 | | 1 458 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 432.00 | | | 1 778 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
VB T. V. A. | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 824.00 | 127 572.00 | 260 252.00 | 387 824.00 |
VI Groupe et associés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 466.00 | 2 055 884.00 | 130 582.00 | 2 186 466.00 |
VW T.V.A. | 465 527.00 | 465 527.00 | | 465 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 331.00 | 3 420 080.00 | 260 252.00 | 3 680 331.00 |