| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 205.00 | 12 048.00 | 4 158.00 | 16 205.00 |
AN Terrains | 551 807.00 | 75 972.00 | 475 836.00 | 551 807.00 |
AP Constructions | 1 174 314.00 | 343 421.00 | 830 893.00 | 1 174 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 691.00 | 1 986 564.00 | 224 127.00 | 2 210 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 969.00 | 539 989.00 | 182 980.00 | 722 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 683 609.00 | 2 957 993.00 | 1 725 617.00 | 4 683 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BN En cours de production de biens | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 913.00 | 156 649.00 | 2 579 264.00 | 2 735 913.00 |
BZ Autres créances | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 213.00 | | 876 213.00 | 876 213.00 |
CF Disponibilités | 3 159 389.00 | | 3 159 389.00 | 3 159 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 740.00 | 156 649.00 | 7 170 092.00 | 7 326 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 350.00 | 3 114 642.00 | 8 895 708.00 | 12 010 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 531 728.00 | 3 489 714.00 | | 3 531 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 217.00 | 42 014.00 | | 362 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 866.00 | 31 109.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 812.00 | 3 958 837.00 | | 4 314 812.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 95 500.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 95 500.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 105.00 | 860 909.00 | | 793 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 489.00 | 238 534.00 | | 219 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 182.00 | 1 620 505.00 | | 1 934 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 636.00 | 757 172.00 | | 1 076 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 957.00 | 105 719.00 | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 142 076.00 | 29 120.00 | | 142 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 452.00 | 85 000.00 | | 268 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 896.00 | 3 806 339.00 | | 4 473 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 708.00 | 7 860 676.00 | | 8 895 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 004 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 911 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 913 600.00 | |
FM Production stockée | | | -1 476 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792.00 | 43 166.00 | | 8 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 743.00 | 6 243.00 | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 535.00 | 49 409.00 | | 15 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | 18 567.00 | | 15 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 18 567.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 30 842.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | -533.00 | | 31 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 381.00 | 8 292 463.00 | | 9 640 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 163.00 | 8 250 449.00 | | 9 278 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 217.00 | 42 014.00 | | 362 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 299.00 | | 693 142.00 | 4 541 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 012.00 | 90 820.00 | 4 683 609.00 | 460 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 012.00 | 85 985.00 | 4 659 782.00 | 460 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 990.00 | | 3 048.00 | 24 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 685.00 | | 690 094.00 | 4 515 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 278.00 | 271 910.00 | 90 195.00 | 2 776 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 1 805.00 | 4 210.00 | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 825.00 | 270 105.00 | 85 985.00 | 2 761 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 500.00 | 107 000.00 | 95 500.00 | 95 500.00 |
6T Sur comptes clients | 122 247.00 | 35 096.00 | 695.00 | 122 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 247.00 | 35 096.00 | 695.00 | 122 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 747.00 | 142 096.00 | 96 195.00 | 217 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 096.00 | 96 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 182.00 | 1 934 182.00 | | 1 934 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 947.00 | 212 947.00 | | 212 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 452.00 | 268 452.00 | | 268 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 977.00 | 2 601 977.00 | | 2 601 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 936.00 | | 133 936.00 | 133 936.00 |
VB T. V. A. | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 105.00 | 163 115.00 | 392 245.00 | 793 105.00 |
VI Groupe et associés | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 039.00 | 2 928 103.00 | 133 936.00 | 3 062 039.00 |
VW T.V.A. | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 896.00 | 3 843 907.00 | 392 245.00 | 4 473 896.00 |