| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 16 821.00 | 2 302.00 | 19 124.00 |
AN Terrains | 551 807.00 | 91 742.00 | 460 065.00 | 551 807.00 |
AP Constructions | 1 183 949.00 | 447 873.00 | 736 076.00 | 1 183 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 785.00 | 1 954 971.00 | 334 814.00 | 2 289 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 732.00 | 664 345.00 | 88 387.00 | 752 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 120.00 | 3 175 754.00 | 1 629 366.00 | 4 805 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
BN En cours de production de biens | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 412.00 | 132 647.00 | 3 070 765.00 | 3 203 412.00 |
BZ Autres créances | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 570 317.00 | | 2 570 317.00 | 2 570 317.00 |
CF Disponibilités | 1 996 941.00 | | 1 996 941.00 | 1 996 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 853.00 | 132 647.00 | 8 054 206.00 | 8 186 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 973.00 | 3 308 401.00 | 9 683 572.00 | 12 991 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 040 449.00 | 3 767 945.00 | | 4 040 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 420.00 | 389 504.00 | | 431 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 631.00 | 21 749.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 500.00 | 4 575 198.00 | | 4 886 500.00 |
DP Provisions pour risques | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 151 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 500.00 | 151 500.00 | | 210 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 116.00 | 876 494.00 | | 1 008 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 325.00 | 218 955.00 | | 244 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 567.00 | 1 983 617.00 | | 1 929 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 051.00 | 1 100 206.00 | | 1 196 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 813.00 | 41 370.00 | | 26 813.00 |
EA Autres dettes | 86 161.00 | 243 093.00 | | 86 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 850.00 | 100 000.00 | | 92 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 572.00 | 4 563 736.00 | | 4 586 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 572.00 | 9 290 434.00 | | 9 683 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 851 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 148 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 154 736.00 | |
FM Production stockée | | | -64 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 730.00 | 74 765.00 | | 49 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 16 918.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 848.00 | 91 682.00 | | 52 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610.00 | 18 902.00 | | 30 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 3 428.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 640.00 | 34 183.00 | | 30 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 208.00 | 57 500.00 | | 22 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 837.00 | 24 288.00 | | 20 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 476.00 | 128 116.00 | | 126 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 751.00 | 12 004 453.00 | | 10 420 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 331.00 | 11 614 949.00 | | 9 989 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 420.00 | 389 504.00 | | 431 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 428.00 | | 147 027.00 | 4 681 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 335.00 | 4 805 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 335.00 | 4 778 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 682.00 | | 146 927.00 | 4 654 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 093.00 | 232 996.00 | 23 335.00 | 2 966 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 2 412.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 684.00 | 230 584.00 | 23 335.00 | 2 951 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | 210 500.00 | 151 500.00 | 151 500.00 |
6T Sur comptes clients | 155 961.00 | | 23 314.00 | 155 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 961.00 | | 23 314.00 | 155 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 461.00 | 210 500.00 | 174 814.00 | 307 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 500.00 | 174 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 567.00 | 1 929 567.00 | | 1 929 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 072.00 | 421 072.00 | | 421 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 404.00 | 257 404.00 | | 257 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 573.00 | 3 050 573.00 | | 3 050 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 839.00 | | 152 839.00 | 152 839.00 |
VB T. V. A. | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 116.00 | 191 293.00 | 707 461.00 | 1 008 116.00 |
VI Groupe et associés | 242 990.00 | 242 990.00 | | 242 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 512.00 | 3 333 572.00 | 152 939.00 | 3 486 512.00 |
VW T.V.A. | 511 124.00 | 511 124.00 | | 511 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 884.00 | 3 767 061.00 | 707 461.00 | 4 583 884.00 |