| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 18 756.00 | 2 812.00 | 21 568.00 |
AN Terrains | 551 807.00 | 99 628.00 | 452 180.00 | 551 807.00 |
AP Constructions | 1 183 949.00 | 497 940.00 | 686 009.00 | 1 183 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 698.00 | 2 010 468.00 | 666 229.00 | 2 676 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 036.00 | 709 200.00 | 157 836.00 | 867 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 841.00 | 3 335 993.00 | 1 972 849.00 | 5 308 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 246.00 | | 133 246.00 | 133 246.00 |
BN En cours de production de biens | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 265.00 | 98 637.00 | 3 109 628.00 | 3 208 265.00 |
BZ Autres créances | 315 858.00 | | 315 858.00 | 315 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 572 295.00 | | 2 572 295.00 | 2 572 295.00 |
CF Disponibilités | 2 032 014.00 | | 2 032 014.00 | 2 032 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 692.00 | 98 637.00 | 8 348 055.00 | 8 446 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 755 534.00 | 3 434 629.00 | 10 320 904.00 | 13 755 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 336 869.00 | 4 040 449.00 | | 4 336 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 603.00 | 431 420.00 | | 280 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 103.00 | 4 886 500.00 | | 5 032 103.00 |
DP Provisions pour risques | 211 500.00 | 210 500.00 | | 211 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 500.00 | 210 500.00 | | 211 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 258.00 | 1 008 116.00 | | 817 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 111.00 | 244 325.00 | | 180 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 510.00 | 1 929 567.00 | | 2 312 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 432.00 | 1 196 051.00 | | 1 388 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 117.00 | 26 813.00 | | 66 117.00 |
EA Autres dettes | 231 523.00 | 86 161.00 | | 231 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 350.00 | 92 850.00 | | 81 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 301.00 | 4 586 572.00 | | 5 077 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 904.00 | 9 683 572.00 | | 10 320 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 116 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 123 599.00 | |
FM Production stockée | | | 73 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 730.00 | 49 730.00 | | 87 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 3 118.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 930.00 | 52 848.00 | | 105 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 470.00 | 30 610.00 | | 60 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 018.00 | 30 640.00 | | 74 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 912.00 | 22 208.00 | | 31 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 712.00 | 20 837.00 | | 13 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 753.00 | 126 476.00 | | 107 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 261.00 | 10 420 751.00 | | 11 653 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 658.00 | 9 989 331.00 | | 11 372 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 603.00 | 431 420.00 | | 280 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 120.00 | | 590 759.00 | 4 805 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 037.00 | 5 308 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 037.00 | 5 279 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | 2 445.00 | 26 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 274.00 | | 588 254.00 | 4 778 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 60.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 754.00 | 233 728.00 | 73 489.00 | 3 175 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 1 935.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 932.00 | 231 794.00 | 73 489.00 | 3 158 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 500.00 | 211 500.00 | 210 500.00 | 210 500.00 |
6T Sur comptes clients | 132 647.00 | | 34 010.00 | 132 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 647.00 | | 34 010.00 | 132 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 147.00 | 211 500.00 | 244 510.00 | 343 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 500.00 | 244 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 510.00 | 2 312 510.00 | | 2 312 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 596.00 | 365 596.00 | | 365 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 523.00 | 231 523.00 | | 231 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 112.00 | 3 096 112.00 | | 3 096 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
VB T. V. A. | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 258.00 | 192 488.00 | 580 763.00 | 817 258.00 |
VI Groupe et associés | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 078.00 | 3 461 765.00 | 112 313.00 | 3 574 078.00 |
VW T.V.A. | 676 125.00 | 676 125.00 | | 676 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 301.00 | 4 452 530.00 | 580 763.00 | 5 077 301.00 |