| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | 14 453.00 | 2 915.00 | 17 367.00 |
AN Terrains | 551 807.00 | 68 086.00 | 483 721.00 | 551 807.00 |
AP Constructions | 714 302.00 | 299 685.00 | 414 617.00 | 714 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 008.00 | 1 860 195.00 | 299 813.00 | 2 160 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 016.00 | 533 858.00 | 160 158.00 | 694 016.00 |
AX Avances et acomptes | 395 551.00 | | 395 551.00 | 395 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 299.00 | 2 776 278.00 | 1 765 022.00 | 4 541 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617 860.00 | | 1 617 860.00 | 1 617 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 994.00 | 122 247.00 | 1 570 748.00 | 1 692 994.00 |
BZ Autres créances | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 226.00 | | 570 226.00 | 570 226.00 |
CF Disponibilités | 1 933 679.00 | | 1 933 679.00 | 1 933 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 901.00 | 122 247.00 | 6 095 654.00 | 6 217 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 201.00 | 2 898 525.00 | 7 860 676.00 | 10 759 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 489 714.00 | 3 429 054.00 | | 3 489 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 014.00 | 60 659.00 | | 42 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 109.00 | 37 352.00 | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 837.00 | 3 923 066.00 | | 3 958 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 500.00 | 121 500.00 | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 500.00 | 121 500.00 | | 95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 909.00 | 1 037 824.00 | | 860 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 534.00 | 241 926.00 | | 238 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 505.00 | 1 458 028.00 | | 1 620 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 172.00 | 877 370.00 | | 757 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 719.00 | 35 169.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | 29 753.00 | | 29 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 262.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 339.00 | 3 680 331.00 | | 3 806 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 676.00 | 7 724 897.00 | | 7 860 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 428.00 | 3 420 080.00 | | 3 004 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 303 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 303 157.00 | |
FM Production stockée | | | 603 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 166.00 | 38 050.00 | | 43 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 409.00 | 44 293.00 | | 49 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 567.00 | 25 855.00 | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 25 855.00 | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 842.00 | 18 438.00 | | 30 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 463.00 | 8 858 140.00 | | 8 292 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 449.00 | 8 797 481.00 | | 8 250 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 014.00 | 60 659.00 | | 42 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 067.00 | | 467 233.00 | 4 074 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | 3 737.00 | 21 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 189.00 | | 463 496.00 | 4 052 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 486.00 | 295 792.00 | | 2 480 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 1 902.00 | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 935.00 | 293 890.00 | | 2 467 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 500.00 | 95 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 |
6T Sur comptes clients | 125 290.00 | 4 093.00 | 7 136.00 | 125 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 290.00 | 4 093.00 | 7 136.00 | 125 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 790.00 | 99 593.00 | 128 636.00 | 246 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 593.00 | 128 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 505.00 | 1 620 505.00 | | 1 620 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 505.00 | | | 1 557 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
VB T. V. A. | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 909.00 | 168 378.00 | 391 740.00 | 860 909.00 |
VI Groupe et associés | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 145.00 | 1 902 656.00 | 135 489.00 | 2 038 145.00 |
VW T.V.A. | 355 888.00 | 355 888.00 | | 355 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 959.00 | 3 004 428.00 | 391 740.00 | 3 696 959.00 |