| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 14 409.00 | 4 714.00 | 19 124.00 |
AN Terrains | 551 807.00 | 83 857.00 | 467 950.00 | 551 807.00 |
AP Constructions | 1 183 949.00 | 396 692.00 | 787 257.00 | 1 183 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 543.00 | 1 868 912.00 | 293 631.00 | 2 162 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 383.00 | 602 223.00 | 154 160.00 | 756 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 428.00 | 2 966 093.00 | 1 715 335.00 | 4 681 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BN En cours de production de biens | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 320.00 | 155 961.00 | 3 038 360.00 | 3 194 320.00 |
BZ Autres créances | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 798.00 | | 2 369 798.00 | 2 369 798.00 |
CF Disponibilités | 1 564 647.00 | | 1 564 647.00 | 1 564 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 059.00 | 155 961.00 | 7 575 099.00 | 7 731 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 488.00 | 3 122 054.00 | 9 290 434.00 | 12 412 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 945.00 | 3 531 728.00 | | 3 767 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 504.00 | 362 217.00 | | 389 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 749.00 | 24 866.00 | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 198.00 | 4 314 812.00 | | 4 575 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 107 000.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 107 000.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 494.00 | 793 105.00 | | 876 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 955.00 | 219 489.00 | | 218 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 617.00 | 1 934 182.00 | | 1 983 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 206.00 | 1 076 636.00 | | 1 100 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 370.00 | 39 957.00 | | 41 370.00 |
EA Autres dettes | 243 093.00 | 142 076.00 | | 243 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 268 452.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 736.00 | 4 473 896.00 | | 4 563 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 434.00 | 8 895 708.00 | | 9 290 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 190.00 | 3 843 907.00 | | 3 851 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 745 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 757 570.00 | |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 765.00 | 8 792.00 | | 74 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 918.00 | 6 743.00 | | 16 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 682.00 | 15 535.00 | | 91 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 902.00 | 15 720.00 | | 18 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 183.00 | 15 720.00 | | 34 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | -185.00 | | 57 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 116.00 | 31 284.00 | | 128 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 453.00 | 9 640 381.00 | | 12 004 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 949.00 | 9 278 163.00 | | 11 614 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 504.00 | 362 217.00 | | 389 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 609.00 | | 262 904.00 | 4 683 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 085.00 | 4 681 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 085.00 | 4 654 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 828.00 | | 2 918.00 | 23 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 782.00 | | 259 986.00 | 4 659 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 993.00 | 261 333.00 | 253 233.00 | 2 957 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 2 361.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 945.00 | 258 971.00 | 253 233.00 | 2 945 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 151 500.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 649.00 | | 688.00 | 156 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 649.00 | | 688.00 | 156 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 649.00 | 151 500.00 | 107 688.00 | 263 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 500.00 | 107 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 617.00 | 1 983 617.00 | | 1 983 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 928.00 | 3 039 928.00 | | 3 039 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
VB T. V. A. | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 494.00 | 163 949.00 | 521 284.00 | 876 494.00 |
VI Groupe et associés | 217 629.00 | 217 629.00 | | 217 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 862.00 | 3 435 470.00 | 154 392.00 | 3 589 862.00 |
VW T.V.A. | 397 949.00 | 397 949.00 | | 397 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 735.00 | 3 851 190.00 | 521 284.00 | 4 563 735.00 |