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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 301.00 | 8 912.00 | 10 388.00 | 19 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 4 387.00 | 3 222.00 | 7 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 710.00 | 13 300.00 | 25 410.00 | 38 710.00 |
BT Marchandises | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 233.00 | 13 300.00 | 180 932.00 | 194 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FG Production vendue services | 433 666.00 | | 433 666.00 | 433 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 189.00 | | | 440 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 210.00 | | 8 500.00 | 30 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 5 398.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 5 398.00 | | 7 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 980.00 | 112 680.00 | 6 300.00 | 118 980.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 868.00 | | | 103 868.00 |