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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 801.00 | 19 043.00 | 7 757.00 | 26 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 8 837.00 | 15 170.00 | 24 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 309.00 | 27 881.00 | 31 427.00 | 59 309.00 |
BT Marchandises | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 300.00 | 4 432.00 | 134 867.00 | 139 300.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 814.00 | 4 432.00 | 200 381.00 | 204 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 123.00 | 32 313.00 | 231 809.00 | 264 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
FD Production vendue biens | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
FG Production vendue services | 566 062.00 | | 566 062.00 | 566 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 576.00 | | | 585 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 984.00 | | | 565 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 418.00 | | 13 890.00 | 45 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | | 13 890.00 | 36 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 7 695.00 | | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | 7 695.00 | | 20 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 3 747.00 | 2 834.00 | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 373.00 | 158 373.00 | 3 000.00 | 161 373.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 822.00 | 75 987.00 | 2 834.00 | 78 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |