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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 938.00 | 22 995.00 | 3 942.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 13 454.00 | 12 478.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 083.00 | 36 450.00 | 65 632.00 | 102 083.00 |
BN En cours de production de biens | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BT Marchandises | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 039.00 | 4 432.00 | 70 607.00 | 75 039.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 076.00 | 4 432.00 | 152 643.00 | 157 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 159.00 | 40 883.00 | 218 275.00 | 259 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FD Production vendue biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 713.00 | | 396 713.00 | 396 713.00 |
FM Production stockée | | | 21 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 535.00 | | | 458 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 635.00 | | | 456 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 309.00 | | 42 774.00 | 59 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 809.00 | | 42 774.00 | 50 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 881.00 | 8 569.00 | | 27 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 8 569.00 | | 27 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 519.00 | 78 519.00 | 3 000.00 | 81 519.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 388.00 | 60 554.00 | | 63 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |