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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | 4 071.00 | 36 639.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 21 912.00 | 4 215.00 | 26 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 52 922.00 | 50 855.00 | 103 778.00 |
BN En cours de production de biens | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BT Marchandises | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 388.00 | 4 432.00 | 88 955.00 | 93 388.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 406.00 | 4 432.00 | 171 973.00 | 176 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 184.00 | 57 355.00 | 222 828.00 | 280 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 213.00 | | | -37 213.00 |
DL TOTAL (I) | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 371 081.00 | | 371 081.00 | 371 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 093.00 | | 375 093.00 | 375 093.00 |
FM Production stockée | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 398.00 | | | 379 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 611.00 | | | 416 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 213.00 | | | -37 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 583.00 | | 194.00 | 103 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | | 194.00 | 93 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885.00 | 6 037.00 | | 46 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 6 037.00 | | 46 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 250.00 | 43 750.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 052.00 | 94 552.00 | 4 500.00 | 99 052.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 159.00 | 60 409.00 | 43 750.00 | 104 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |