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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 801.00 | 14 500.00 | 12 301.00 | 26 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | 5 685.00 | 4 431.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 418.00 | 20 186.00 | 25 232.00 | 45 418.00 |
BT Marchandises | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 294.00 | | 178 294.00 | 178 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 712.00 | 20 186.00 | 203 526.00 | 223 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DL TOTAL (I) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 432 329.00 | | 432 329.00 | 432 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 823.00 | | 432 823.00 | 432 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 261.00 | | | 415 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 710.00 | | 10 007.00 | 38 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 45 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | 10 007.00 | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | 6 885.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 6 885.00 | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 2 453.00 | 5 365.00 | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 586.00 | 123 586.00 | 3 000.00 | 126 586.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 131.00 | 64 765.00 | 5 365.00 | 70 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 908.00 | | | 117 908.00 |