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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 938.00 | 26 735.00 | 203.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 20 149.00 | 5 783.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 583.00 | 46 885.00 | 56 698.00 | 103 583.00 |
BN En cours de production de biens | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BT Marchandises | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 166.00 | 4 432.00 | 109 734.00 | 114 166.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 987.00 | 4 432.00 | 203 555.00 | 207 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 570.00 | 51 317.00 | 260 253.00 | 311 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 995.00 | | 466 995.00 | 466 995.00 |
FM Production stockée | | | -4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 772.00 | | | 461 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | | | 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 10 434.00 | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 10 434.00 | | 36 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 221.00 | 221.00 | 50 000.00 | 50 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 386.00 | | | -47 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 420.00 | 115 920.00 | 4 500.00 | 120 420.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 371.00 | 54 371.00 | 50 000.00 | 104 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |