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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 99 760.00 | 26 717.00 | 73 043.00 | 99 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 402.00 | 34 556.00 | 16 846.00 | 51 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 40 931.00 | 26 234.00 | 67 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 624.00 | 104 697.00 | 273 927.00 | 378 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 446.00 | 33 683.00 | 77 762.00 | 111 446.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 855.00 | 33 683.00 | 177 171.00 | 210 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 479.00 | 138 380.00 | 451 099.00 | 589 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 863.00 | -169 274.00 | | -78 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | 90 411.00 | | 74 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115.00 | -67 863.00 | | 7 115.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 14 532.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 774.00 | 68 230.00 | | 42 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 173 441.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 870.00 | 320 551.00 | | 238 870.00 |
EA Autres dettes | | 8 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 983.00 | 571 216.00 | | 363 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 099.00 | 517 885.00 | | 451 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 406.00 | 39 170.00 | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 419.00 | | 143 937.00 | 315 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 120.00 | 97 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 732.00 | 378 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 218 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 283.00 | | 48 657.00 | 171 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 644.00 | | 95 280.00 | 81 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 273.00 | 32 036.00 | 1 612.00 | 74 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 312.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 091.00 | 31 725.00 | 1 612.00 | 72 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 532.00 | 80 000.00 | 14 532.00 | 14 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | 80 000.00 | 14 532.00 | 14 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 14 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 368.00 | 13 220.00 | 18 148.00 | 31 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 002.00 | 160 198.00 | 97 804.00 | 258 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 539.00 | 323 390.00 | 18 148.00 | 341 539.00 |