| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 024 194.00 | 779 455.00 | 244 739.00 | 1 024 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 344.00 | 67 235.00 | 39 109.00 | 106 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 707.00 | 91 440.00 | 35 267.00 | 126 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 894.00 | 998 130.00 | 415 765.00 | 1 413 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 422 907.00 | | 422 907.00 | 422 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 788.00 | | 507 788.00 | 507 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 682.00 | 998 130.00 | 923 552.00 | 1 921 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | -64 094.00 | | | -64 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 648.00 | -64 094.00 | | -254 648.00 |
DL TOTAL (I) | -306 540.00 | -51 893.00 | | -306 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 131.00 | 1 013 166.00 | | 919 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 286.00 | 46 500.00 | | 61 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 499.00 | 24 998.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 233 077.00 | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 372.00 | 135 574.00 | | 166 372.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 1 710.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 093.00 | 1 455 024.00 | | 1 230 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 552.00 | 1 403 131.00 | | 923 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 014.00 | | 1 296 014.00 | 1 296 014.00 |
FG Production vendue services | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 289.00 | | 1 502 289.00 | 1 502 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 470.00 | 8 026.00 | | 21 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 470.00 | 8 026.00 | | 46 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | 13 198.00 | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | 1.00 | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 280.00 | 13 199.00 | | 574 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 810.00 | -5 173.00 | | -527 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 029.00 | 1 342 224.00 | | 1 918 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 677.00 | 1 406 318.00 | | 2 172 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 648.00 | -64 094.00 | | -254 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 560.00 | | 31 593.00 | 1 408 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 926.00 | 96 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 259.00 | 1 413 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 1 257 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 484.00 | | 25 093.00 | 1 247 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 076.00 | | 6 500.00 | 101 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 441.00 | 109 156.00 | 12 468.00 | 341 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 441.00 | 109 156.00 | 12 468.00 | 341 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 231.00 | 918 231.00 | | 918 231.00 |
VI Groupe et associés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
VP Divers | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
VW T.V.A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 694.00 | 1 197 694.00 | | 1 197 694.00 |