| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 527 241.00 | 47 181.00 | 480 060.00 | 527 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 629.00 | 46 391.00 | 20 238.00 | 66 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 58 706.00 | 23 341.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 665.00 | 152 278.00 | 691 387.00 | 843 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 608.00 | 50 525.00 | 46 083.00 | 96 608.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 963.00 | 50 525.00 | 143 438.00 | 193 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 628.00 | 202 803.00 | 834 825.00 | 1 037 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | -78 863.00 | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 009.00 | 74 978.00 | | -70 009.00 |
DL TOTAL (I) | -62 893.00 | 7 115.00 | | -62 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 479.00 | 42 774.00 | | 442 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 715.00 | 22 445.00 | | 18 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 040.00 | 59 894.00 | | 92 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 169.00 | 238 870.00 | | 307 169.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 718.00 | 363 983.00 | | 897 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 825.00 | 451 099.00 | | 834 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 418.00 | 323 390.00 | | 355 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 342.00 | 11 406.00 | | 28 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 597.00 | 76 724.00 | | 50 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 597.00 | 76 724.00 | | 130 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 163.00 | 58 979.00 | | 138 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 2 137.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 166.00 | 61 116.00 | | 139 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | 15 608.00 | | -8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 726.00 | 2 173 965.00 | | 2 057 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 735.00 | 2 098 987.00 | | 2 127 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 009.00 | 74 978.00 | | -70 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 624.00 | | | 378 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 697.00 | 52 651.00 | 5 070.00 | 104 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | 52 651.00 | 2 577.00 | 102 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
UX Autres créances clients | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 137.00 | 58 718.00 | 244 834.00 | 414 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VP Divers | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 937.00 | 151 189.00 | 107 748.00 | 258 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 004.00 | 523 586.00 | 244 834.00 | 879 004.00 |